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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,453.37 | 95,548.97 | 73,984.70 | 78,977.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,005.00 | 21,305.00 | 11,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,376.15 | 139,097.94 | 140,919.39 | 145,759.66 | |
| 应收票据 | 35,572.28 | 40,040.07 | 32,198.14 | 36,939.70 | |
| 应收账款 | 130,803.87 | 99,057.87 | 108,721.25 | 108,819.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,235.01 | 12,490.66 | 8,593.63 | 11,538.92 | |
| 其他应收款(合计) | 7,552.07 | 11,097.13 | 12,691.76 | 12,340.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,552.07 | -- | 12,691.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,370.12 | 41,764.25 | 41,395.08 | 34,236.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,536.74 | 2,880.79 | 1,104.87 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,884.45 | 11,621.23 | 12,479.51 | 12,444.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,086.73 | 8,811.08 | 8,616.22 | 10,194.58 | |
| 流动资产合计 | 515,898.66 | 471,631.88 | 456,180.90 | 430,813.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,953.41 | 19,939.64 | 20,222.05 | 19,513.67 | |
| 长期股权投资 | 1,342.42 | 1,432.85 | 1,428.28 | 2,899.06 | |
| 投资性房地产 | 54,210.71 | 51,262.70 | 51,932.66 | 39,280.46 | |
| 在建工程(合计) | 97,699.78 | 76,728.44 | 63,232.45 | 60,684.49 | |
| 在建工程 | 97,699.78 | -- | 63,232.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,521.98 | 45,542.08 | 46,585.21 | 45,987.64 | |
| 固定资产净额 | 45,521.98 | -- | 46,585.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,064.90 | 18,601.27 | 19,582.81 | 20,557.37 | |
| 开发支出 | 3,434.82 | 4,549.70 | 2,900.59 | 2,461.26 | |
| 商誉 | 15,229.28 | 17,255.09 | 17,255.09 | 15,229.28 | |
| 长期待摊费用 | 10,013.78 | 6,180.79 | 6,492.59 | 6,836.98 | |
| 递延所得税资产 | 7,178.19 | 5,358.44 | 5,088.16 | 4,985.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,718.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 283,395.06 | 253,614.65 | 241,398.06 | 225,087.09 | |
| 资产总计 | 799,293.71 | 725,246.53 | 697,578.95 | 655,900.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,559.00 | 45,578.00 | 49,683.83 | 45,183.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,190.53 | 146,802.92 | 144,208.72 | 118,156.93 | |
| 应付票据 | 40,895.91 | 39,316.70 | 26,847.91 | 21,458.27 | |
| 应付账款 | 138,294.63 | 107,486.22 | 117,360.81 | 96,698.66 | |
| 预收款项 | 251.84 | 403.19 | 462.22 | 639.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,977.39 | 3,010.95 | 2,235.82 | 4,098.80 | |
| 应交税费 | 5,127.67 | 2,675.56 | 2,632.58 | 1,633.90 | |
| 其他应付款(合计) | 14,783.25 | 13,085.65 | 14,558.36 | 13,677.55 | |
| 应付利息 | 373.72 | 333.71 | 340.49 | 306.60 | |
| 应付股利 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | -- | |
| 其他应付款 | 14,342.12 | -- | 14,150.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,883.51 | 13,769.73 | 8,587.88 | 5,342.98 | |
| 其他流动负债 | 21,184.03 | 19,501.80 | 17,062.64 | 15,802.79 | |
| 流动负债合计 | 303,959.79 | 258,738.11 | 249,350.31 | 218,029.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,769.94 | 151,375.68 | 140,310.62 | 138,597.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 419.82 | 834.21 | 1,419.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 834.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,250.25 | 2,582.75 | 2,709.30 | 2,835.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,020.19 | 154,378.26 | 143,854.13 | 142,853.28 | |
| 负债合计 | 480,979.98 | 413,116.37 | 393,204.43 | 360,882.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,462.92 | 192,462.92 | 192,462.92 | 193,503.92 | |
| 资本公积 | 17,466.40 | 21,296.06 | 20,930.49 | 18,356.72 | |
| 减：库存股 | 4,269.30 | 4,269.30 | 4,269.30 | 6,247.20 | |
| 其他综合收益 | -3,914.95 | -3,178.89 | -3,264.44 | -3,295.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,037.24 | 13,268.06 | 11,963.13 | 11,036.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,431.51 | 83,504.80 | 77,542.11 | 72,691.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,213.82 | 303,083.65 | 295,364.92 | 286,045.99 | |
| 少数股东权益 | 9,099.91 | 9,046.52 | 9,009.60 | 8,972.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,313.73 | 312,130.17 | 304,374.52 | 295,018.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 799,293.71 | 725,246.53 | 697,578.95 | 655,900.71 | |
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