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达实智能(002421) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 140,256.81 | 120,337.87 | 115,945.28 | 99,265.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 108,747.47 | 148,748.56 | 148,569.21 | 152,480.23 | |
应收票据 | 6,928.40 | 28,195.05 | 35,494.77 | 42,758.48 | |
应收账款 | 101,819.07 | 120,553.50 | 113,074.44 | 109,721.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,266.48 | 19,105.72 | 20,255.86 | 16,810.11 | |
其他应收款(合计) | 5,713.73 | 8,499.55 | 7,511.20 | 8,169.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,713.73 | -- | 7,511.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,274.38 | 54,071.45 | 44,729.93 | 44,607.52 | |
划分为持有待售的资产 | 46.35 | -- | 236.96 | 495.70 | |
一年内到期的非流动资产 | 2,082.40 | 1,682.54 | 1,685.54 | 1,884.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,661.60 | 18,348.61 | 15,701.43 | 13,102.36 | |
流动资产合计 | 482,532.48 | 537,357.10 | 514,726.37 | 480,961.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 22,464.17 | 18,032.40 | 18,413.68 | 18,577.58 | |
长期股权投资 | 1,386.85 | 475.05 | 467.72 | 1,341.27 | |
投资性房地产 | 56,055.27 | 55,944.53 | 56,577.29 | 58,497.29 | |
在建工程(合计) | 654.08 | 846.54 | 137,674.34 | 107,013.66 | |
在建工程 | 654.08 | -- | 137,674.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,582.07 | 40,952.33 | 41,723.44 | 42,129.73 | |
固定资产净额 | 39,582.07 | -- | 41,723.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 339.44 | 1,106.79 | 1,090.38 | 306.56 | |
无形资产 | 21,103.28 | 18,707.94 | 19,786.83 | 19,011.35 | |
开发支出 | 537.36 | 4,881.28 | 3,705.10 | 4,347.35 | |
商誉 | -- | 15,229.28 | 15,229.28 | 15,229.28 | |
长期待摊费用 | 7,508.84 | 7,606.99 | 10,316.04 | 9,850.24 | |
递延所得税资产 | 14,708.38 | 7,379.62 | 7,199.76 | 7,204.75 | |
其他非流动资产 | 198,864.35 | 185,462.23 | 4,514.04 | 2,718.28 | |
非流动资产合计 | 366,483.43 | 360,370.85 | 321,415.51 | 291,445.41 | |
资产总计 | 849,015.90 | 897,727.95 | 836,141.88 | 772,407.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,861.77 | 44,087.12 | 38,657.07 | 38,854.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 193,714.44 | 190,097.58 | 163,109.01 | 148,595.16 | |
应付票据 | 41,663.90 | 43,180.32 | 35,163.80 | 31,035.35 | |
应付账款 | 152,050.54 | 146,917.26 | 127,945.21 | 117,559.81 | |
预收款项 | 99.46 | 143.60 | 111.79 | 333.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,412.36 | 2,930.25 | 2,759.31 | 4,354.79 | |
应交税费 | 3,011.98 | 3,570.39 | 3,008.94 | 3,880.00 | |
其他应付款(合计) | 12,465.85 | 12,271.82 | 13,619.95 | 14,957.76 | |
应付利息 | -- | 451.96 | 284.13 | 264.61 | |
应付股利 | 91.82 | 91.82 | 152.73 | 67.41 | |
其他应付款 | 12,374.03 | -- | 13,183.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,219.63 | 21,086.52 | 19,760.37 | 9,541.74 | |
其他流动负债 | 16,021.16 | 18,978.60 | 18,723.84 | 18,896.51 | |
流动负债合计 | 339,964.78 | 318,238.21 | 277,925.72 | 258,470.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 239,547.64 | 231,239.24 | 219,501.53 | 187,158.53 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 77.07 | 786.81 | 793.67 | 279.07 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 344.40 | 1,444.98 | 1,571.53 | 2,123.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 239,969.11 | 233,471.04 | 221,866.74 | 189,561.31 | |
负债合计 | 579,933.90 | 551,709.25 | 499,792.46 | 448,032.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,219.94 | 192,348.82 | 192,348.82 | 192,462.92 | |
资本公积 | 16,562.04 | 18,203.63 | 17,900.61 | 17,779.81 | |
减:库存股 | 2,247.32 | 2,492.19 | 4,052.51 | 4,269.30 | |
其他综合收益 | -4,366.59 | -4,303.42 | -3,731.68 | -3,731.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,987.17 | 15,985.88 | 15,467.25 | 14,547.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,324.41 | 108,447.47 | 100,596.49 | 98,160.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,479.65 | 328,190.19 | 318,528.98 | 314,949.44 | |
少数股东权益 | 17,602.35 | 17,828.51 | 17,820.43 | 9,425.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 269,082.01 | 346,018.70 | 336,349.42 | 324,375.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 849,015.90 | 897,727.95 | 836,141.88 | 772,407.30 |
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