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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,041.91 | 91,199.03 | 19,252.40 | 20,327.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,573.85 | 2,995.28 | 2,909.42 | 1,964.32 | |
| 应收账款 | 63,277.16 | 61,127.43 | 52,455.17 | 49,088.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,216.88 | 3,773.16 | 3,722.75 | 5,338.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,282.97 | 5,847.87 | 4,972.05 | 3,841.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,356.42 | 26,227.06 | 25,618.44 | 24,598.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,435.39 | 17.41 | 7.93 | 19.23 | |
| 流动资产合计 | 205,084.59 | 191,187.24 | 108,938.16 | 105,177.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,652.00 | 25,178.66 | 3,173.49 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,998.56 | 13,290.56 | 13,567.86 | 13,845.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 946.67 | 252.70 | 95.77 | 1,426.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,316.58 | 9,685.27 | 9,978.87 | 8,695.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235.69 | 192.40 | 189.98 | 203.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | 8.76 | 2.24 | |
| 商誉 | 16,856.51 | 17,192.84 | 17,192.84 | 16,602.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,205.12 | 1,297.99 | 1,390.85 | 1,484.53 | |
| 递延所得税资产 | 742.82 | 650.89 | 583.78 | 570.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,953.94 | 67,741.30 | 46,182.19 | 42,830.95 | |
| 资产总计 | 260,038.54 | 258,928.54 | 155,120.36 | 148,008.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 13,200.00 | 13,700.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,244.90 | 2,860.87 | 1,873.14 | 351.06 | |
| 应付账款 | 44,369.07 | 37,832.45 | 34,860.05 | 29,264.28 | |
| 预收款项 | 12,683.64 | 12,738.41 | 8,125.04 | 11,080.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,789.03 | 694.85 | 657.14 | 577.25 | |
| 应交税费 | 3,309.03 | 2,078.03 | 1,393.42 | 1,785.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 146.28 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.20 | 34.20 | 1,862.05 | 19.95 | |
| 其他应付款 | 2,810.33 | 2,335.21 | 2,204.37 | 1,862.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,272.49 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 935.00 | 935.00 | 385.00 | 465.35 | |
| 流动负债合计 | 75,293.99 | 72,709.01 | 65,060.21 | 54,906.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 17,608.82 | 2,608.82 | 4,544.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,000.00 | 17,608.82 | 2,608.82 | 4,544.98 | |
| 负债合计 | 85,293.99 | 90,317.83 | 67,669.02 | 59,451.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,580.00 | 25,580.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | |
| 资本公积 | 99,453.40 | 99,422.88 | 28,961.88 | 28,930.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,384.95 | 2,716.39 | 2,716.39 | 2,716.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,348.60 | 30,196.83 | 25,990.71 | 26,123.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,766.95 | 157,916.10 | 78,548.98 | 78,650.32 | |
| 少数股东权益 | 12,977.59 | 10,694.60 | 8,902.35 | 9,907.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,744.55 | 168,610.71 | 87,451.33 | 88,557.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,038.54 | 258,928.54 | 155,120.36 | 148,008.81 | |
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