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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,098.94 | 46,909.03 | 54,010.25 | 35,416.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,481.17 | -- | 192,919.40 | 168,834.43 | |
| 应收票据 | 42,617.35 | 35,834.84 | 12,301.42 | 14,806.22 | |
| 应收账款 | 175,863.82 | 182,524.52 | 180,617.98 | 154,028.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,059.42 | 17,042.81 | 12,315.75 | 15,196.08 | |
| 其他应收款(合计) | 8,919.14 | -- | 9,491.49 | 9,210.96 | |
| 应收利息 | -- | 45.42 | 62.12 | 14.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,919.14 | 10,157.31 | 9,429.37 | 9,196.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,634.02 | 28,252.88 | 25,892.73 | 29,083.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,902.40 | 14,758.12 | 26,688.44 | 18,778.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,049.06 | 6,607.02 | 10,410.97 | 19,391.47 | |
| 流动资产合计 | 358,144.15 | 342,131.95 | 331,729.03 | 295,911.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,307.50 | 2,307.50 | 2,307.50 | 2,307.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,956.27 | 28,910.70 | 36,190.85 | 36,602.36 | |
| 长期股权投资 | 2,879.88 | 2,909.76 | 2,719.08 | 2,772.85 | |
| 投资性房地产 | 6,611.58 | 7,786.29 | 8,000.26 | 8,214.24 | |
| 在建工程(合计) | 38,491.61 | -- | 24,727.48 | 22,333.71 | |
| 在建工程 | 38,491.61 | 31,783.30 | 24,727.48 | 22,333.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,662.06 | -- | 15,281.46 | 16,002.76 | |
| 固定资产净额 | 16,662.06 | 17,999.86 | 15,281.46 | 16,002.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,023.65 | 4,879.36 | 5,039.80 | 4,787.93 | |
| 开发支出 | 235.69 | 1,362.09 | 699.50 | 929.31 | |
| 商誉 | 75,799.32 | 76,767.31 | 76,767.31 | 76,767.31 | |
| 长期待摊费用 | 967.63 | 1,019.32 | 1,074.75 | 1,115.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,646.19 | 2,652.83 | 2,484.18 | 2,229.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 187,581.38 | 178,378.33 | 175,292.17 | 174,062.50 | |
| 资产总计 | 545,725.53 | 520,510.27 | 507,021.20 | 469,973.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,849.02 | 36,497.52 | 30,664.49 | 21,435.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,919.71 | -- | 106,381.23 | 94,036.87 | |
| 应付票据 | 18,683.83 | 16,974.37 | 16,870.11 | 9,645.21 | |
| 应付账款 | 91,235.88 | 89,577.62 | 89,511.12 | 84,391.65 | |
| 预收款项 | 10,677.32 | 14,308.91 | 8,289.71 | 10,740.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,158.29 | 2,060.40 | 2,003.39 | 2,261.27 | |
| 应交税费 | 5,892.76 | 10,573.91 | 9,990.76 | 12,342.28 | |
| 其他应付款(合计) | 11,688.96 | -- | 9,231.10 | 9,766.23 | |
| 应付利息 | 73.93 | 27.16 | 129.58 | 50.39 | |
| 应付股利 | 103.22 | 97.12 | 97.12 | 86.34 | |
| 其他应付款 | 11,511.82 | 10,142.72 | 9,004.40 | 9,629.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,383.22 | 1,612.83 | 11,592.70 | 11,572.84 | |
| 其他流动负债 | 9,420.76 | 3,270.72 | 2,837.80 | 1,560.22 | |
| 流动负债合计 | 192,990.04 | 185,143.27 | 180,991.18 | 163,715.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,316.33 | 18,357.99 | 18,365.78 | 569.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 935.12 | -- | 1,762.00 | 2,167.70 | |
| 长期应付款 | 935.12 | 1,351.16 | 1,762.00 | 2,167.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,002.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | 2,349.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,253.45 | 21,261.15 | 21,679.78 | 5,086.70 | |
| 负债合计 | 219,243.49 | 206,404.43 | 202,670.96 | 168,802.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,359.75 | 192,359.75 | 192,359.75 | 192,672.96 | |
| 资本公积 | 22,090.87 | 21,170.29 | 21,170.29 | 21,624.82 | |
| 减：库存股 | 3,852.52 | 3,852.52 | 3,852.52 | 6,995.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,559.36 | 7,102.51 | 6,479.91 | 5,883.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,575.87 | 81,602.31 | 71,838.23 | 71,866.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,733.32 | 298,382.34 | 287,995.66 | 285,052.62 | |
| 少数股东权益 | 16,748.72 | 15,723.50 | 16,354.58 | 16,118.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,482.05 | 314,105.85 | 304,350.24 | 301,170.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,725.53 | 520,510.27 | 507,021.20 | 469,973.57 | |
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