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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,167.95 | 142,527.29 | 126,732.49 | 131,363.64 | |
| 交易性金融资产 | 22,127.35 | 198.37 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,668.76 | 111,853.13 | 116,038.44 | 105,409.55 | |
| 应收票据 | 1,336.26 | 1,411.02 | 3,106.79 | 4,485.62 | |
| 应收账款 | 124,332.50 | 110,442.11 | 112,931.65 | 100,923.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,355.32 | 21,589.65 | 15,376.16 | 19,365.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,651.42 | 4,545.06 | 6,071.36 | 6,085.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,651.42 | -- | 6,071.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,725.17 | 54,252.03 | 48,314.98 | 51,260.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 105.22 | 94.47 | 46.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,782.60 | 1,986.82 | 2,098.68 | 2,077.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,338.97 | 6,871.60 | 7,013.26 | 20,041.64 | |
| 流动资产合计 | 502,827.12 | 485,584.09 | 466,984.98 | 480,719.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,563.88 | 19,306.76 | 20,653.88 | 20,992.38 | |
| 长期股权投资 | 1,851.19 | 819.09 | 1,126.50 | 1,156.47 | |
| 投资性房地产 | 53,903.17 | 54,441.19 | 54,979.22 | 64,382.62 | |
| 在建工程(合计) | 33.10 | 44.47 | 4.29 | 965.73 | |
| 在建工程 | 33.10 | -- | 4.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,096.71 | 38,796.49 | 39,445.93 | 30,144.63 | |
| 固定资产净额 | 38,096.71 | -- | 39,445.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 98.13 | 183.53 | 231.61 | 277.73 | |
| 无形资产 | 90,313.13 | 17,862.54 | 19,266.90 | 19,668.67 | |
| 开发支出 | 4,464.73 | 3,407.00 | 1,421.90 | 992.69 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,513.15 | 6,768.85 | 7,002.82 | 7,249.97 | |
| 递延所得税资产 | 15,462.89 | 14,766.86 | 14,659.97 | 14,614.23 | |
| 其他非流动资产 | 185,674.27 | 243,147.89 | 225,858.51 | 212,755.25 | |
| 非流动资产合计 | 413,284.91 | 402,238.99 | 387,285.18 | 375,902.32 | |
| 资产总计 | 916,112.03 | 887,823.08 | 854,270.16 | 856,621.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,974.95 | 52,016.16 | 52,791.35 | 58,856.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,059.53 | 194,567.35 | 179,196.97 | 174,618.45 | |
| 应付票据 | 51,053.54 | 37,685.90 | 35,809.17 | 38,862.45 | |
| 应付账款 | 171,005.99 | 156,881.45 | 143,387.79 | 135,756.01 | |
| 预收款项 | 37.80 | 113.66 | 70.56 | 106.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,610.32 | 3,135.62 | 2,978.48 | 5,408.53 | |
| 应交税费 | 4,488.91 | 3,866.89 | 3,424.05 | 2,645.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,371.08 | 9,589.59 | 8,967.20 | 11,397.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 91.82 | |
| 其他应付款 | 11,371.08 | -- | 8,967.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,318.95 | 46,514.96 | 36,834.00 | 32,968.77 | |
| 其他流动负债 | 10,802.00 | 13,218.10 | 13,656.62 | 15,626.06 | |
| 流动负债合计 | 388,187.08 | 365,796.72 | 327,813.02 | 329,728.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,358.59 | 237,144.08 | 248,387.73 | 256,450.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25.50 | 69.21 | 39.38 | 111.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 696.40 | 696.40 | 744.40 | 644.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 238,080.50 | 237,909.69 | 249,171.50 | 257,206.74 | |
| 负债合计 | 626,267.58 | 603,706.41 | 576,984.52 | 586,935.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,037.14 | 191,037.14 | 191,037.14 | 192,219.94 | |
| 资本公积 | 16,421.52 | 15,497.52 | 15,497.52 | 16,562.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,247.32 | |
| 其他综合收益 | -5,413.88 | -5,030.14 | -5,090.68 | -5,022.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,506.76 | 13,987.17 | 13,987.17 | 13,987.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,073.81 | 51,053.21 | 44,293.04 | 36,623.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,625.35 | 266,544.91 | 259,724.20 | 252,123.32 | |
| 少数股东权益 | 17,219.10 | 17,571.76 | 17,561.43 | 17,563.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,844.45 | 284,116.66 | 277,285.63 | 269,686.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,112.03 | 887,823.08 | 854,270.16 | 856,621.99 | |
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