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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,237.79 | 69,431.07 | 65,558.62 | 65,466.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,039.70 | 260,061.08 | 248,713.70 | 217,052.25 | |
| 应收票据 | 51,141.66 | 36,649.87 | 37,670.27 | 45,200.17 | |
| 应收账款 | 213,898.04 | 223,411.20 | 211,043.43 | 171,852.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,615.79 | 22,157.71 | 22,081.37 | 28,048.31 | |
| 其他应收款(合计) | 22,112.71 | 24,175.09 | 10,156.21 | 9,284.37 | |
| 应收利息 | 61.33 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,051.37 | 24,175.09 | 10,156.21 | 9,284.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,205.44 | 32,496.42 | 35,662.00 | 32,370.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,788.98 | 17,931.53 | 17,748.60 | 12,831.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,777.89 | 12,616.23 | 7,750.95 | 11,654.25 | |
| 流动资产合计 | 456,778.29 | 438,869.13 | 407,671.45 | 376,707.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,597.50 | 8,597.50 | 2,477.50 | 2,477.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,491.67 | 34,362.13 | 29,916.16 | 30,371.74 | |
| 长期股权投资 | 2,945.56 | 2,052.62 | 2,049.03 | 2,039.60 | |
| 投资性房地产 | 4,462.70 | 6,048.57 | 6,231.33 | 6,421.46 | |
| 在建工程(合计) | 68,687.48 | 60,969.27 | 56,366.61 | 47,642.88 | |
| 在建工程 | 68,687.48 | 60,969.27 | 56,366.61 | 47,642.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,230.47 | 13,919.05 | 15,139.31 | 15,975.03 | |
| 固定资产净额 | 16,230.47 | 13,919.05 | 15,139.31 | 15,975.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,117.47 | 14,258.34 | 10,330.90 | 10,870.66 | |
| 开发支出 | 3,038.83 | 3,924.95 | 2,289.55 | 576.14 | |
| 商誉 | 62,528.76 | 62,811.40 | 76,081.96 | 76,081.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,122.01 | 847.85 | 925.11 | 921.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,499.36 | 3,473.67 | 3,075.85 | 2,667.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 219,721.80 | 211,265.34 | 204,883.32 | 196,045.66 | |
| 资产总计 | 676,500.09 | 650,134.48 | 612,554.78 | 572,752.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,412.70 | 75,362.76 | 81,476.11 | 42,863.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,182.06 | 117,145.89 | 108,507.74 | 91,003.09 | |
| 应付票据 | 23,678.22 | -- | 14,984.83 | 15,745.60 | |
| 应付账款 | 98,503.83 | -- | 93,522.91 | 75,257.49 | |
| 预收款项 | 6,867.54 | 6,819.20 | 7,354.76 | 9,383.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,246.17 | 2,181.43 | 2,140.49 | 4,172.27 | |
| 应交税费 | 4,231.51 | 6,695.80 | 4,248.29 | 5,600.92 | |
| 其他应付款(合计) | 10,123.67 | 11,240.90 | 6,884.92 | 10,500.84 | |
| 应付利息 | 280.63 | -- | 91.26 | 228.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 293.00 | 103.22 | |
| 其他应付款 | 9,843.04 | 11,240.90 | 6,500.66 | 10,169.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,864.93 | 2,692.98 | 3,195.11 | 3,190.03 | |
| 其他流动负债 | 13,598.22 | 10,939.99 | 11,852.23 | 8,552.58 | |
| 流动负债合计 | 250,526.80 | 233,078.94 | 225,659.65 | 175,267.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,094.30 | 87,205.83 | 59,469.33 | 57,906.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,727.19 | 618.18 | 337.40 | 9,266.23 | |
| 长期应付款 | 3,727.19 | 618.18 | 337.40 | 9,266.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,490.61 | 1,972.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,312.10 | 89,796.01 | 62,208.73 | 69,575.06 | |
| 负债合计 | 343,838.90 | 322,874.96 | 287,868.37 | 244,842.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,215.92 | 190,215.92 | 190,215.92 | 192,359.75 | |
| 资本公积 | 15,341.56 | 15,507.13 | 13,725.80 | 22,090.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,067.16 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,641.75 | 9,193.56 | 8,816.68 | 7,957.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,482.02 | 99,837.03 | 94,296.66 | 94,754.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,681.25 | 314,753.64 | 307,055.06 | 312,095.94 | |
| 少数股东权益 | 11,979.94 | 12,505.88 | 17,631.34 | 15,814.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,661.19 | 327,259.52 | 324,686.40 | 327,910.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,500.09 | 650,134.48 | 612,554.78 | 572,752.78 | |
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