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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,017.90 | 46,852.03 | 58,532.39 | 33,459.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,092.60 | 4,874.13 | 4,053.47 | 4,409.63 | |
| 应收账款 | 122,946.05 | 79,288.71 | 74,268.24 | 71,016.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,824.74 | 11,392.71 | 7,621.81 | 4,041.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,993.04 | 5,602.31 | 5,753.68 | 5,615.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,449.64 | 22,795.62 | 28,157.44 | 30,293.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,881.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,205.93 | 17,138.48 | 11,334.09 | 40,886.70 | |
| 流动资产合计 | 289,410.91 | 187,944.00 | 189,721.11 | 189,722.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 66,603.67 | 53,489.44 | 40,155.91 | 33,312.21 | |
| 长期股权投资 | 1,940.33 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,301.38 | 11,565.68 | 11,035.99 | 11,551.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,134.89 | 13,360.87 | 8,516.88 | 6,790.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,537.58 | 9,384.71 | 10,495.20 | 10,156.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,666.50 | 199.67 | 211.35 | 216.83 | |
| 开发支出 | 307.88 | 346.79 | 16.51 | -- | |
| 商誉 | 77,331.16 | 16,856.51 | 16,856.51 | 16,856.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,309.69 | 1,087.06 | 1,168.97 | 1,112.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,811.55 | 871.54 | 860.66 | 800.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 194,944.64 | 108,162.26 | 89,317.97 | 80,796.64 | |
| 资产总计 | 484,355.55 | 296,106.26 | 279,039.08 | 270,519.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,431.01 | 14,931.01 | 5,531.55 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,660.54 | 5,779.36 | 6,456.37 | 3,307.83 | |
| 应付账款 | 76,548.47 | 51,712.27 | 47,299.72 | 43,928.00 | |
| 预收款项 | 15,873.89 | 10,969.85 | 13,039.73 | 15,562.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,175.85 | 830.86 | 833.66 | 876.40 | |
| 应交税费 | 8,965.91 | 4,197.91 | 2,961.40 | 2,646.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 275.27 | 75.71 | 155.31 | 58.33 | |
| 应付股利 | 55.10 | 61.63 | 2,246.46 | 2,650.20 | |
| 其他应付款 | 46,227.24 | 4,174.82 | 2,848.13 | 4,239.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 797.00 | 897.00 | 897.00 | |
| 流动负债合计 | 195,213.29 | 93,530.43 | 82,269.32 | 74,165.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,839.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,839.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 负债合计 | 217,052.29 | 103,530.43 | 92,269.32 | 84,165.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,248.28 | 57,552.00 | 57,552.00 | 26,160.00 | |
| 资本公积 | 149,190.92 | 77,828.25 | 77,430.18 | 108,474.54 | |
| 减：库存股 | 9,140.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,667.08 | 3,384.95 | 3,384.95 | 3,384.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,713.81 | 40,459.86 | 35,132.06 | 32,477.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,679.29 | 179,225.06 | 173,499.19 | 170,496.95 | |
| 少数股东权益 | 13,623.98 | 13,350.78 | 13,270.57 | 15,856.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,303.26 | 192,575.84 | 186,769.77 | 186,353.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,355.55 | 296,106.26 | 279,039.08 | 270,519.01 | |
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