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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,595.68 | 40,373.31 | 56,990.55 | 82,583.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,123.07 | -- | 145,656.76 | 136,122.76 | |
| 应收票据 | 17,446.06 | 9,365.28 | 4,734.91 | 5,433.01 | |
| 应收账款 | 153,677.01 | 143,582.37 | 140,921.85 | 130,689.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,515.60 | 10,263.05 | 9,676.99 | 10,342.34 | |
| 其他应收款(合计) | 8,742.76 | -- | 9,630.96 | 8,903.49 | |
| 应收利息 | 31.07 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,711.70 | 10,289.87 | 9,630.96 | 8,903.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,682.34 | 30,611.52 | 31,305.16 | 29,325.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,667.36 | 21,082.16 | 13,932.47 | 582.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,730.50 | 24,428.78 | 7,375.57 | 2,950.15 | |
| 流动资产合计 | 314,057.32 | 289,996.35 | 274,568.48 | 270,809.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,250.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,293.89 | 30,416.42 | 38,608.65 | 64,614.13 | |
| 长期股权投资 | 2,784.88 | 3,587.93 | 1,870.52 | 2,409.42 | |
| 投资性房地产 | 8,428.22 | 8,642.19 | 8,856.17 | 9,068.04 | |
| 在建工程(合计) | 18,411.02 | -- | 12,782.72 | 17,087.82 | |
| 在建工程 | 18,411.02 | 13,141.05 | 12,782.72 | 17,087.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,794.35 | -- | 18,864.10 | 13,889.56 | |
| 固定资产净额 | 16,794.35 | 18,119.15 | 18,864.10 | 13,889.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,956.33 | 5,029.71 | 4,902.90 | 4,554.35 | |
| 开发支出 | 661.20 | 619.89 | 481.52 | 623.04 | |
| 商誉 | 76,918.37 | 77,331.16 | 77,331.16 | 77,331.16 | |
| 长期待摊费用 | 1,172.02 | 1,180.67 | 1,154.77 | 1,230.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,335.26 | 2,217.59 | 2,186.34 | 1,928.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,005.55 | 160,785.76 | 167,538.84 | 192,736.90 | |
| 资产总计 | 483,062.88 | 450,782.11 | 442,107.32 | 463,546.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,435.49 | 22,000.00 | 16,785.00 | 20,796.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,896.88 | -- | 87,838.04 | 94,852.93 | |
| 应付票据 | 12,820.16 | 14,452.71 | 21,108.32 | 28,189.53 | |
| 应付账款 | 85,076.73 | 69,016.60 | 66,729.72 | 66,663.40 | |
| 预收款项 | 7,186.68 | 8,918.92 | 8,976.78 | 14,437.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,392.12 | 1,415.50 | 1,341.44 | 2,411.84 | |
| 应交税费 | 11,485.85 | 9,311.04 | 8,698.33 | 10,347.13 | |
| 其他应付款(合计) | 13,745.85 | -- | 14,447.98 | 19,776.17 | |
| 应付利息 | 204.16 | 134.95 | 248.74 | 175.06 | |
| 应付股利 | 86.34 | 86.34 | 86.34 | 55.10 | |
| 其他应付款 | 13,455.34 | 13,446.05 | 14,112.89 | 19,546.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,670.55 | 16,503.26 | 6,463.95 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,573.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,386.68 | 155,285.38 | 144,551.53 | 162,621.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,318.30 | 6,612.70 | 7,859.97 | 14,133.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,568.34 | -- | 12,044.68 | 13,785.33 | |
| 长期应付款 | 2,568.34 | 1,726.21 | 12,044.68 | 13,785.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,219.00 | 2,139.00 | 2,139.00 | 1,839.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,105.65 | 10,477.91 | 22,043.65 | 29,757.94 | |
| 负债合计 | 185,492.33 | 165,763.28 | 166,595.18 | 192,379.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,672.96 | 64,239.94 | 64,239.94 | 64,322.88 | |
| 资本公积 | 21,636.26 | 149,868.59 | 149,669.43 | 149,981.18 | |
| 减：库存股 | 6,995.20 | 7,119.27 | 7,119.27 | 9,949.46 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,883.59 | 5,090.42 | 5,090.42 | 4,667.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,837.89 | 57,991.64 | 49,027.24 | 47,994.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,035.51 | 270,071.32 | 260,907.76 | 257,015.74 | |
| 少数股东权益 | 16,535.04 | 14,947.50 | 14,604.38 | 14,152.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,570.55 | 285,018.83 | 275,512.14 | 271,167.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,062.88 | 450,782.11 | 442,107.32 | 463,546.86 | |
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