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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,789.88 | 29,368.83 | 29,192.44 | 29,898.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,424.43 | 1,667.17 | 2,158.72 | 622.69 | |
| 应收账款 | 12,078.69 | 9,150.25 | 12,047.35 | 14,348.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,598.30 | 7,041.48 | 7,598.67 | 8,024.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 281.99 | 449.66 | 397.25 | 451.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,983.71 | 19,914.59 | 16,763.99 | 20,933.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,157.00 | 67,591.97 | 68,158.41 | 74,279.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,216.28 | 31,822.67 | 26,849.34 | 21,530.97 | |
| 工程物资 | 278.76 | 511.62 | 467.77 | 446.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,567.84 | 62,612.37 | 63,282.52 | 64,360.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,174.84 | 35,204.80 | 34,359.63 | 34,556.07 | |
| 开发支出 | 1,316.89 | 2,349.40 | 2,037.78 | 1,637.78 | |
| 商誉 | 2,488.84 | 2,488.84 | 2,488.84 | 2,488.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,107.45 | 1,128.14 | 1,136.15 | 1,163.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,524.72 | 1,229.96 | 1,017.69 | 1,140.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,675.62 | 137,347.81 | 131,639.72 | 127,323.83 | |
| 资产总计 | 203,832.62 | 204,939.78 | 199,798.13 | 201,603.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 35,500.00 | 31,500.80 | 27,802.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 628.85 | 671.90 | 721.45 | 1,603.72 | |
| 应付账款 | 8,590.41 | 9,032.05 | 11,851.80 | 9,963.40 | |
| 预收款项 | 61.50 | 222.34 | 111.04 | 138.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 443.43 | 254.65 | 225.70 | 282.59 | |
| 应交税费 | -3,905.83 | -2,110.52 | -1,849.68 | -2,658.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58.89 | 56.65 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 580.75 | 704.42 | 527.29 | 794.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 187.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,645.04 | 44,331.47 | 43,088.39 | 37,926.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,647.01 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,336.42 | 2,267.69 | 2,248.95 | |
| 非流动负债合计 | 2,647.01 | 2,336.42 | 2,267.69 | 2,248.95 | |
| 负债合计 | 41,292.05 | 46,667.90 | 45,356.07 | 40,175.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,370.56 | 32,357.39 | 32,357.39 | 33,959.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 231.77 | 501.76 | 316.56 | 351.07 | |
| 盈余公积 | 7,753.18 | 6,430.39 | 6,430.39 | 6,430.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,179.16 | 48,536.37 | 44,987.73 | 45,108.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,846.67 | 153,137.90 | 149,404.07 | 151,161.56 | |
| 少数股东权益 | 7,693.90 | 5,133.98 | 5,037.98 | 10,266.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,540.57 | 158,271.88 | 154,442.05 | 161,427.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,832.62 | 204,939.78 | 199,798.13 | 201,603.10 | |
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