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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,200.84 | 17,338.77 | 12,533.96 | 12,443.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,615.81 | 15,119.09 | 17,670.10 | 17,096.91 | |
| 应收票据 | 6,246.54 | 4,114.06 | 5,062.63 | 3,446.94 | |
| 应收账款 | 11,369.27 | 11,005.03 | 12,607.47 | 13,649.97 | |
| 应收款项融资 | 275.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,043.17 | 3,052.70 | 2,882.52 | 5,121.07 | |
| 其他应收款(合计) | 162.33 | 347.01 | 378.79 | 497.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 162.33 | -- | 378.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,350.99 | 46,901.94 | 45,846.90 | 45,825.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 910.28 | 1,008.47 | 367.22 | 1,721.30 | |
| 流动资产合计 | 76,558.55 | 83,767.98 | 79,679.49 | 82,706.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,377.95 | 11,777.96 | 11,260.63 | 10,074.37 | |
| 在建工程 | 5,189.84 | -- | 11,221.19 | -- | |
| 工程物资 | 188.11 | -- | 39.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,723.33 | 103,141.77 | 103,861.89 | 102,362.81 | |
| 固定资产净额 | 108,723.33 | -- | 103,861.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,197.02 | 1,229.30 | 1,201.08 | 1,232.61 | |
| 无形资产 | 36,433.95 | 36,658.51 | 36,037.68 | 36,352.33 | |
| 开发支出 | 5,442.87 | 6,484.22 | 3,762.59 | 1,092.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 598.36 | 622.18 | 643.74 | 667.38 | |
| 递延所得税资产 | 5,819.43 | 4,724.85 | 4,212.52 | 4,139.44 | |
| 其他非流动资产 | 1,146.73 | 543.19 | 543.19 | 543.19 | |
| 非流动资产合计 | 164,739.64 | 165,181.98 | 161,523.32 | 156,464.67 | |
| 资产总计 | 241,298.20 | 248,949.95 | 241,202.81 | 239,171.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,502.81 | 41,134.45 | 29,676.93 | 32,707.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,623.47 | 6,014.32 | 7,050.96 | 5,563.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,623.47 | 6,014.32 | 7,050.96 | 5,563.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 295.88 | 123.46 | 99.58 | 95.41 | |
| 应交税费 | 918.33 | 1,356.89 | 1,115.72 | 1,644.61 | |
| 其他应付款(合计) | 1,199.67 | 391.69 | 4,499.28 | 280.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,199.67 | -- | 4,499.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,423.04 | 4,750.56 | 5,254.37 | 4,635.49 | |
| 其他流动负债 | 377.74 | 0.22 | 0.57 | 200.34 | |
| 流动负债合计 | 54,146.64 | 53,794.06 | 47,749.76 | 45,281.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,224.00 | 18,740.00 | 17,760.00 | 18,670.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 517.41 | 532.54 | 547.67 | 562.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 391.03 | 323.68 | 329.18 | 334.68 | |
| 长期递延收益 | 22,170.66 | 20,984.10 | 18,200.76 | 18,279.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,303.10 | 40,580.32 | 36,837.61 | 37,847.06 | |
| 负债合计 | 92,449.74 | 94,374.38 | 84,587.36 | 83,128.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 738.19 | 695.13 | 741.29 | 712.75 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,450.02 | 38,986.33 | 40,917.37 | 40,563.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,792.97 | 146,286.21 | 148,263.41 | 147,881.39 | |
| 少数股东权益 | 8,055.49 | 8,289.36 | 8,352.04 | 8,161.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,848.45 | 154,575.57 | 156,615.45 | 156,043.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,298.20 | 248,949.95 | 241,202.81 | 239,171.29 | |
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