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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,702.57 | 9,966.74 | 16,851.69 | 20,851.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,636.55 | -- | 11,054.11 | 9,813.56 | |
| 应收票据 | 3,137.75 | 2,348.84 | 1,734.43 | 1,246.70 | |
| 应收账款 | 5,498.80 | 7,747.33 | 9,319.68 | 8,566.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,130.21 | 2,775.20 | 2,684.09 | 3,101.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,117.76 | -- | 1,329.63 | 1,172.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,117.76 | 1,313.29 | 1,329.63 | 1,172.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,738.88 | 19,575.34 | 17,205.03 | 19,055.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,866.78 | 4,580.20 | 4,701.04 | 4,902.95 | |
| 流动资产合计 | 54,192.75 | 48,306.94 | 53,825.59 | 58,897.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,862.68 | -- | 8,601.44 | 7,623.82 | |
| 在建工程 | 8,782.55 | 9,440.75 | 8,511.44 | 7,524.48 | |
| 工程物资 | 80.13 | 88.01 | 90.01 | 99.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,447.90 | -- | 92,872.47 | 94,539.81 | |
| 固定资产净额 | 92,447.90 | 91,372.72 | 92,872.47 | 94,539.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,031.50 | 38,266.26 | 38,515.86 | 38,858.25 | |
| 开发支出 | 488.87 | 1,878.93 | 1,435.89 | 729.41 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,007.45 | 1,028.99 | 1,050.86 | 1,074.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,907.98 | 2,411.78 | 2,380.43 | 2,604.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 142,746.38 | 144,487.44 | 144,856.95 | 145,430.15 | |
| 资产总计 | 196,939.13 | 192,794.38 | 198,682.54 | 204,327.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,423.99 | -- | 6,161.38 | 6,816.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,423.99 | 8,835.87 | 6,161.38 | 6,816.94 | |
| 预收款项 | 1,082.14 | 54.72 | 245.30 | 376.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 199.83 | 153.06 | 165.24 | 311.07 | |
| 应交税费 | 365.49 | 295.06 | 344.40 | 601.45 | |
| 其他应付款(合计) | 6,297.65 | -- | 11,745.79 | 20,241.46 | |
| 应付利息 | 29.05 | 22.55 | 26.28 | 28.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,268.60 | 6,429.81 | 11,719.50 | 20,212.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 257.90 | 113.83 | 158.00 | 202.17 | |
| 流动负债合计 | 36,627.00 | 32,904.91 | 38,820.11 | 48,550.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,055.90 | 3,221.77 | 3,218.11 | 3,230.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,055.90 | 7,221.77 | 7,218.11 | 3,230.75 | |
| 负债合计 | 43,682.89 | 40,126.68 | 46,038.22 | 51,780.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,844.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 539.69 | 498.84 | 519.60 | 477.18 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,469.41 | 41,023.63 | 40,882.99 | 40,765.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,344.29 | 147,857.67 | 147,737.78 | 147,575.15 | |
| 少数股东权益 | 4,911.95 | 4,810.04 | 4,906.55 | 4,971.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,256.24 | 152,667.70 | 152,644.33 | 152,546.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,939.13 | 192,794.38 | 198,682.54 | 204,327.42 | |
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