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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,908.09 | 10,419.12 | 7,758.25 | 11,835.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,502.76 | 14,130.57 | 12,963.15 | 15,336.92 | |
| 应收票据 | 4,333.07 | 3,617.08 | 2,394.98 | 2,374.54 | |
| 应收账款 | 10,169.69 | 10,513.49 | 10,568.17 | 12,962.38 | |
| 应收款项融资 | 596.07 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,546.64 | 11,854.70 | 11,304.31 | 11,589.48 | |
| 其他应收款(合计) | 616.32 | 804.39 | 387.35 | 1,089.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 616.32 | -- | 387.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,683.69 | 35,952.34 | 39,669.31 | 40,888.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,361.41 | 1,267.49 | 1,278.13 | 1,740.08 | |
| 流动资产合计 | 65,214.98 | 74,428.61 | 73,360.51 | 82,479.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,666.91 | 20,505.84 | 13,609.22 | 9,638.46 | |
| 在建工程 | 6,621.55 | -- | 13,563.57 | -- | |
| 工程物资 | 45.36 | -- | 45.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,288.84 | 85,097.50 | 86,720.32 | 88,482.07 | |
| 固定资产净额 | 108,288.84 | -- | 86,720.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,941.21 | 37,242.96 | 37,539.57 | 37,753.57 | |
| 开发支出 | -- | 341.60 | 6.84 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,235.19 | 1,269.01 | 1,306.39 | 1,347.30 | |
| 递延所得税资产 | 2,989.66 | 2,828.76 | 2,870.36 | 2,868.82 | |
| 其他非流动资产 | 543.19 | 543.19 | 543.19 | 684.09 | |
| 非流动资产合计 | 156,664.99 | 147,828.87 | 142,595.89 | 140,774.31 | |
| 资产总计 | 221,879.97 | 222,257.48 | 215,956.40 | 223,253.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,230.03 | 29,500.00 | 19,400.00 | 22,188.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,431.75 | 7,776.72 | 8,259.04 | 6,852.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,431.75 | 7,776.72 | 8,259.04 | 6,852.88 | |
| 预收款项 | 302.80 | 330.00 | 330.00 | 1,475.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 473.76 | 104.57 | 101.66 | 87.71 | |
| 应交税费 | 325.32 | 563.65 | 285.35 | 607.12 | |
| 其他应付款(合计) | 6,678.32 | 14,096.05 | 16,710.68 | 24,861.42 | |
| 应付利息 | 62.54 | 42.02 | 32.28 | 27.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,615.79 | -- | 16,678.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 785.80 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,276.56 | 53,597.21 | 45,972.69 | 56,073.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,979.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 6,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,000.00 | 3,705.80 | 4,088.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,705.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,997.42 | 8,837.66 | 7,785.27 | 7,810.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,976.42 | 19,537.66 | 21,191.07 | 18,798.62 | |
| 负债合计 | 68,252.98 | 73,134.86 | 67,163.76 | 74,872.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,950.06 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 775.92 | 749.93 | 718.47 | 712.87 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,294.12 | 36,936.14 | 36,635.63 | 36,153.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,508.32 | 144,021.26 | 143,689.29 | 143,201.93 | |
| 少数股东权益 | 8,118.67 | 5,101.36 | 5,103.35 | 5,179.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,626.98 | 149,122.62 | 148,792.64 | 148,381.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,879.97 | 222,257.48 | 215,956.40 | 223,253.53 | |
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