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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,656.65 | 10,929.94 | 11,545.22 | 19,696.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,031.45 | 747.12 | 1,537.59 | 2,005.11 | |
| 应收账款 | 12,615.58 | 14,784.91 | 17,315.32 | 16,491.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,214.95 | 5,017.97 | 5,438.27 | 4,727.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,235.28 | 9,738.03 | 436.31 | 337.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,416.43 | 31,267.57 | 31,932.80 | 26,638.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,332.89 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 76,503.23 | 72,485.55 | 68,205.53 | 69,897.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,796.86 | 33,378.86 | 30,365.09 | 25,586.42 | |
| 工程物资 | 179.25 | 348.62 | 209.65 | 248.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,371.24 | 70,728.35 | 74,464.95 | 75,591.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,996.92 | 35,175.30 | 35,976.20 | 35,975.18 | |
| 开发支出 | 373.36 | 1,754.76 | 1,676.15 | 1,605.45 | |
| 商誉 | -- | -- | 2,488.84 | 2,488.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,200.52 | 1,076.50 | 1,099.85 | 1,091.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,670.89 | 1,910.41 | 1,502.02 | 1,560.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,589.04 | 144,372.80 | 147,782.76 | 144,146.68 | |
| 资产总计 | 224,092.27 | 216,858.35 | 215,988.28 | 214,044.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 28,000.00 | 32,000.00 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 208.48 | 101.68 | 108.00 | 448.90 | |
| 应付账款 | 10,939.79 | 12,106.71 | 15,233.48 | 10,934.58 | |
| 预收款项 | 35.27 | 79.80 | 81.67 | 91.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 467.09 | 220.94 | 188.87 | 184.89 | |
| 应交税费 | 172.38 | -5,111.99 | -4,317.42 | -3,461.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.34 | 45.05 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,317.79 | 10,327.15 | 3,617.91 | 606.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 246.00 | 86.43 | 280.85 | 319.95 | |
| 流动负债合计 | 53,431.14 | 45,855.78 | 47,193.35 | 46,125.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,179.89 | 2,844.34 | 2,510.34 | 2,473.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,179.89 | 2,844.34 | 2,510.34 | 2,473.01 | |
| 负债合计 | 56,611.03 | 48,700.13 | 49,703.70 | 48,598.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,796.55 | 32,796.55 | 32,370.56 | 32,370.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 379.23 | 327.09 | 235.94 | 216.88 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 7,753.18 | 7,753.18 | 7,753.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,903.67 | 54,106.62 | 52,832.96 | 52,048.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,567.67 | 160,295.45 | 158,504.64 | 157,700.89 | |
| 少数股东权益 | 7,913.57 | 7,862.78 | 7,779.95 | 7,744.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,481.24 | 168,158.22 | 166,284.59 | 165,445.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,092.27 | 216,858.35 | 215,988.28 | 214,044.18 | |
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