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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,324.41 | 11,992.81 | 14,629.56 | 13,152.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,861.19 | 13,828.02 | 11,885.63 | 11,018.91 | |
| 应收票据 | 1,931.91 | 3,141.04 | 2,501.85 | 1,435.76 | |
| 应收账款 | 7,929.27 | 10,686.98 | 9,383.78 | 9,583.15 | |
| 应收款项融资 | 437.79 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,628.47 | 3,783.46 | 2,830.82 | 3,135.33 | |
| 其他应收款(合计) | 983.61 | 946.39 | 753.10 | 1,115.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 983.61 | -- | 753.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,559.04 | 39,903.33 | 40,158.94 | 34,271.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,089.48 | 1,407.51 | 1,941.23 | 1,525.83 | |
| 流动资产合计 | 62,883.99 | 71,861.52 | 72,199.27 | 64,220.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,351.30 | 7,564.20 | 6,879.30 | 9,299.55 | |
| 在建工程 | 7,209.87 | -- | 6,677.64 | -- | |
| 工程物资 | 141.43 | -- | 201.66 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,931.46 | 90,115.16 | 91,756.89 | 90,229.38 | |
| 固定资产净额 | 89,931.46 | -- | 91,756.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,060.40 | 35,408.93 | 36,427.05 | 36,589.84 | |
| 开发支出 | -- | 3,042.86 | 1,843.39 | 1,416.08 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,362.48 | 1,475.10 | 1,587.33 | 1,485.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,859.60 | 2,292.36 | 2,154.33 | 2,095.22 | |
| 其他非流动资产 | 684.09 | 684.09 | 712.09 | 888.09 | |
| 非流动资产合计 | 140,249.32 | 140,582.69 | 141,360.37 | 142,003.30 | |
| 资产总计 | 203,133.32 | 212,444.22 | 213,559.64 | 206,223.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,702.60 | 23,702.60 | 23,302.60 | 18,172.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,065.81 | 5,229.16 | 5,659.24 | 4,888.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,065.81 | 5,229.16 | 5,659.24 | -- | |
| 预收款项 | 539.78 | 514.87 | 673.18 | 72.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 245.67 | 79.93 | 91.93 | 114.14 | |
| 应交税费 | 639.14 | 80.48 | 108.30 | 218.71 | |
| 其他应付款(合计) | 13,883.07 | 17,234.82 | 17,741.31 | 15,164.78 | |
| 应付利息 | 19.53 | 20.55 | 25.44 | 19.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,863.54 | -- | 17,715.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 118.31 | 202.73 | 287.15 | |
| 流动负债合计 | 41,076.06 | 46,960.18 | 47,779.30 | 42,918.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,461.33 | 4,574.66 | 5,032.13 | 5,489.60 | |
| 长期应付款 | 4,461.33 | -- | 5,032.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,569.05 | 4,071.13 | 4,079.60 | 4,088.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,930.38 | 12,545.79 | 13,011.73 | 9,577.67 | |
| 负债合计 | 55,006.44 | 59,505.97 | 60,791.03 | 52,496.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 663.90 | 558.86 | 539.34 | 508.80 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,030.91 | 40,869.61 | 41,120.20 | 42,034.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,030.01 | 147,763.66 | 147,994.73 | 148,877.99 | |
| 少数股东权益 | 5,096.87 | 5,174.59 | 4,773.88 | 4,848.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,126.88 | 152,938.25 | 152,768.61 | 153,726.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,133.32 | 212,444.22 | 213,559.64 | 206,223.39 | |
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