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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,993.38 | 12,775.41 | 19,315.51 | 21,625.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,046.18 | 18,678.21 | 19,009.41 | 15,882.57 | |
| 应收票据 | 4,946.59 | 6,324.00 | 5,472.49 | 3,659.76 | |
| 应收账款 | 12,099.59 | 12,354.20 | 13,536.92 | 12,222.81 | |
| 应收款项融资 | 591.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,232.24 | 3,070.52 | 3,297.51 | 9,850.96 | |
| 其他应收款(合计) | 387.33 | 655.69 | 610.97 | 757.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 387.33 | -- | 610.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,768.60 | 47,149.95 | 35,018.28 | 34,459.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,253.21 | 1,874.37 | 2,632.37 | 2,280.18 | |
| 流动资产合计 | 78,272.31 | 84,204.16 | 79,884.04 | 84,855.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,980.51 | 10,256.02 | 9,215.52 | 7,314.71 | |
| 在建工程 | 8,936.53 | -- | 9,170.31 | -- | |
| 工程物资 | 43.98 | -- | 45.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,775.35 | 102,729.48 | 104,949.86 | 106,408.39 | |
| 固定资产净额 | 103,775.35 | -- | 104,949.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,264.14 | 1,295.67 | 1,327.19 | -- | |
| 无形资产 | 36,670.36 | 36,161.54 | 36,445.47 | 36,672.77 | |
| 开发支出 | 748.09 | 923.03 | 307.04 | 157.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 657.42 | 527.23 | 584.23 | 1,321.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,976.33 | 4,857.53 | 4,824.24 | 3,088.44 | |
| 其他非流动资产 | 543.19 | 543.19 | 543.19 | 543.19 | |
| 非流动资产合计 | 156,615.38 | 157,293.69 | 158,196.74 | 155,506.47 | |
| 资产总计 | 234,887.69 | 241,497.84 | 238,080.78 | 240,362.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,998.68 | 39,463.00 | 34,278.00 | 40,758.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,736.88 | 8,095.89 | 8,453.42 | 10,692.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,736.88 | 8,095.89 | 8,453.42 | 10,692.22 | |
| 预收款项 | -- | 7.67 | 7.67 | 359.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 134.77 | 99.63 | 98.76 | 335.36 | |
| 应交税费 | 1,441.00 | 311.75 | 63.81 | 366.02 | |
| 其他应付款(合计) | 251.13 | 386.33 | 1,802.09 | 537.89 | |
| 应付利息 | -- | 55.71 | 42.68 | 92.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 251.13 | -- | 1,759.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,644.61 | 1,538.55 | 1,538.55 | 5,900.00 | |
| 其他流动负债 | 226.43 | 0.22 | 1.38 | 167.42 | |
| 流动负债合计 | 48,534.84 | 50,186.91 | 46,363.52 | 61,694.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,676.62 | 17,159.00 | 17,159.00 | 5,979.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 577.93 | 649.30 | 663.02 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 340.17 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,237.02 | 18,625.99 | 18,641.98 | 16,949.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,831.75 | 36,434.28 | 36,464.00 | 22,928.70 | |
| 负债合计 | 80,366.59 | 86,621.19 | 82,827.51 | 84,623.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 33,116.53 | 33,116.69 | 33,116.69 | 32,950.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 718.34 | 813.98 | 830.27 | 804.50 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,690.31 | 39,830.47 | 40,197.73 | 39,846.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,013.40 | 147,249.37 | 147,632.92 | 147,089.15 | |
| 少数股东权益 | 7,507.70 | 7,627.29 | 7,620.35 | 8,649.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,521.10 | 154,876.65 | 155,253.27 | 155,738.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,887.69 | 241,497.84 | 238,080.78 | 240,362.24 | |
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