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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,827.97 | 14,559.04 | 15,388.95 | 9,165.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,891.25 | -- | 12,902.94 | 14,586.62 | |
| 应收票据 | 1,818.43 | 1,631.80 | 1,488.99 | 1,052.02 | |
| 应收账款 | 8,072.82 | 10,650.42 | 11,413.95 | 13,534.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,497.99 | 2,946.23 | 2,480.38 | 5,052.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,295.21 | -- | 3,965.14 | 4,265.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,295.21 | 3,845.48 | 3,965.14 | 4,265.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,822.66 | 21,312.46 | 20,956.84 | 22,293.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,714.03 | 4,542.50 | 4,522.69 | 4,388.00 | |
| 流动资产合计 | 45,049.11 | 59,487.94 | 60,216.93 | 59,751.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,840.08 | -- | 10,225.66 | 8,469.43 | |
| 在建工程 | 5,743.35 | 10,375.78 | 10,092.34 | 8,333.43 | |
| 工程物资 | 96.73 | 172.27 | 133.31 | 136.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,051.02 | -- | 99,269.44 | 100,142.45 | |
| 固定资产净额 | 96,051.02 | 97,618.54 | 99,269.44 | 100,142.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,178.44 | 34,832.24 | 34,775.11 | 34,743.91 | |
| 开发支出 | 571.51 | -- | 364.21 | 451.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,101.32 | 1,145.98 | 1,176.29 | 1,203.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,788.92 | 2,529.59 | 2,079.65 | 1,735.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,531.29 | 146,674.40 | 147,890.36 | 146,746.63 | |
| 资产总计 | 190,580.41 | 206,162.34 | 208,107.30 | 206,498.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,776.70 | -- | 8,046.59 | 10,587.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 106.80 | |
| 应付账款 | 5,776.70 | 7,057.56 | 8,046.59 | 10,480.24 | |
| 预收款项 | 105.68 | 103.28 | 123.44 | 59.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 494.73 | 182.37 | 191.30 | 322.64 | |
| 应交税费 | 286.19 | 183.81 | 279.26 | 416.65 | |
| 其他应付款(合计) | 20,654.68 | -- | 14,186.50 | 215.31 | |
| 应付利息 | 6.98 | 71.99 | 18.70 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,647.70 | 20,430.61 | 14,167.80 | 215.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 254.00 | 128.50 | 138.00 | 200.25 | |
| 流动负债合计 | 32,571.98 | 43,158.12 | 42,965.08 | 36,801.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,193.39 | 3,412.39 | 3,265.39 | 3,137.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,193.39 | 3,412.39 | 3,265.39 | 3,137.06 | |
| 负债合计 | 35,765.36 | 46,570.51 | 46,230.47 | 39,938.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,796.55 | 32,796.55 | 32,796.55 | 32,796.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 442.43 | 408.46 | 459.72 | 412.61 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,622.97 | 45,170.56 | 47,294.41 | 51,867.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,350.18 | 151,863.79 | 154,038.91 | 158,564.90 | |
| 少数股东权益 | 7,464.86 | 7,728.04 | 7,837.91 | 7,994.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,815.04 | 159,591.83 | 161,876.83 | 166,559.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,580.41 | 206,162.34 | 208,107.30 | 206,498.45 | |
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