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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,625.10 | 11,961.12 | 5,767.58 | 4,709.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,016.40 | 15,000.40 | 12,101.88 | 11,091.22 | |
| 应收票据 | 2,319.59 | 1,645.13 | 1,655.82 | 2,017.62 | |
| 应收账款 | 9,696.81 | 13,355.26 | 10,446.06 | 9,073.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,294.98 | 3,177.47 | 3,138.40 | 3,347.91 | |
| 其他应收款(合计) | 977.30 | 858.46 | 484.72 | 1,260.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 977.30 | 858.46 | 484.72 | 1,260.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,397.66 | 23,019.16 | 23,654.92 | 22,272.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 430.59 | 705.05 | 5,160.35 | 5,094.05 | |
| 流动资产合计 | 48,742.04 | 54,721.65 | 50,307.85 | 47,776.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,361.27 | 11,807.29 | 10,248.72 | 9,564.39 | |
| 在建工程 | 8,268.36 | 11,807.29 | 10,155.71 | 9,471.91 | |
| 工程物资 | 92.91 | -- | 93.01 | 92.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,723.41 | 88,576.27 | 89,687.83 | 90,918.68 | |
| 固定资产净额 | 91,723.41 | 88,576.27 | 89,687.83 | 90,918.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,023.86 | 37,084.03 | 37,398.25 | 37,722.27 | |
| 开发支出 | 1,267.53 | 1,203.83 | 1,100.50 | 777.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,023.38 | 1,036.55 | 1,014.88 | 1,004.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,097.45 | 1,835.29 | 1,863.98 | 1,900.53 | |
| 其他非流动资产 | 888.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 142,384.98 | 141,543.26 | 141,314.17 | 141,887.91 | |
| 资产总计 | 191,127.02 | 196,264.92 | 191,622.01 | 189,664.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,642.60 | 11,928.60 | 9,928.60 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,204.61 | 12,765.25 | 7,423.91 | 6,596.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 7.29 | |
| 应付账款 | 6,204.61 | -- | 7,423.91 | 6,589.51 | |
| 预收款项 | 565.85 | 306.85 | 401.10 | 687.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 174.32 | 143.82 | 152.71 | 155.71 | |
| 应交税费 | 211.77 | 367.31 | 145.21 | 231.21 | |
| 其他应付款(合计) | 5,858.06 | 9,131.07 | 12,279.31 | 14,278.05 | |
| 应付利息 | 24.02 | -- | 14.58 | 20.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,834.04 | 9,131.07 | 12,264.74 | 14,257.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 371.56 | 89.90 | 145.90 | 209.96 | |
| 流动负债合计 | 33,028.77 | 38,732.79 | 34,476.74 | 29,159.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,096.55 | 3,356.47 | 3,168.95 | 3,039.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,096.55 | 3,356.47 | 3,168.95 | 7,039.36 | |
| 负债合计 | 37,125.32 | 42,089.27 | 37,645.69 | 36,198.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | |
| 资本公积 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | 32,846.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 498.51 | 521.94 | 515.06 | 513.34 | |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,331.48 | 42,378.13 | 42,231.10 | 41,638.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,165.18 | 149,235.26 | 149,081.35 | 148,486.85 | |
| 少数股东权益 | 4,836.51 | 4,940.38 | 4,894.97 | 4,978.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,001.70 | 154,175.65 | 153,976.33 | 153,465.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,127.02 | 196,264.92 | 191,622.01 | 189,664.10 | |
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