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中原内配(002448) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,427.26 | 43,182.09 | 8,323.55 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | 43.73 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 4,379.86 | 4,741.47 | 4,518.62 | ||
应收账款 | 9,437.95 | 8,933.77 | 9,395.74 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 8,077.48 | 7,625.59 | 7,657.14 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 83.31 | 143.36 | 143.38 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 23,162.75 | 19,082.50 | 16,322.49 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 81,568.61 | 83,708.78 | 46,404.65 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 6,553.38 | 5,843.42 | 5,648.06 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 6,949.98 | 4,212.82 | 2,026.75 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 22,082.50 | 22,703.87 | 23,023.52 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,902.87 | 5,924.50 | 5,969.73 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | 384.00 | ||
递延所得税资产 | 854.28 | 572.77 | 572.77 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 42,343.00 | 39,257.38 | 37,624.83 | ||
资产总计 | 123,911.61 | 122,966.16 | 84,029.48 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 5,600.00 | 8,100.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 1,600.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ||
应付账款 | 9,481.17 | 10,358.61 | 10,813.39 | ||
预收款项 | 2,246.40 | 2,156.52 | 3,264.38 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,968.43 | 3,781.95 | 3,443.96 | ||
应交税费 | 1,882.65 | 640.33 | 375.53 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 20.06 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 597.47 | 733.13 | 117.34 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 50.91 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 21,847.10 | 24,270.54 | 28,114.60 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,349.09 | 10,400.00 | 17,400.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 2,657.00 | 2,148.58 | 1,778.87 | ||
非流动负债合计 | 13,056.09 | 12,598.58 | 19,228.87 | ||
负债合计 | 34,903.19 | 36,869.11 | 47,343.47 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,251.05 | 9,251.05 | 6,901.05 | ||
资本公积 | 52,081.12 | 51,150.63 | 6,225.72 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,302.35 | 2,384.08 | 2,384.08 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 24,269.63 | 23,202.59 | 21,066.46 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 88,904.14 | 85,988.34 | 36,577.30 | ||
少数股东权益 | 104.28 | 108.71 | 108.71 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,008.42 | 86,097.05 | 36,686.02 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,911.61 | 122,966.16 | 84,029.48 |
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