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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,409.76 | 29,919.29 | 35,630.95 | 36,754.88 | |
| 交易性金融资产 | 1,562.50 | 2,113.50 | 890.50 | 2,732.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,741.61 | 54,639.70 | 60,816.62 | 56,689.93 | |
| 应收票据 | 2,121.21 | 3,096.55 | 3,263.13 | 3,257.39 | |
| 应收账款 | 50,620.40 | 51,543.16 | 57,553.49 | 53,432.54 | |
| 应收款项融资 | 31,989.48 | 31,463.10 | 36,668.43 | 30,081.97 | |
| 预付款项 | 1,490.17 | 2,236.34 | 1,184.27 | 1,830.54 | |
| 其他应收款(合计) | 667.21 | 817.71 | 1,376.33 | 963.87 | |
| 应收利息 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 666.08 | -- | 1,376.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,088.19 | 60,074.04 | 47,860.92 | 52,675.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,598.57 | 6,966.95 | 3,710.03 | 4,775.68 | |
| 流动资产合计 | 192,547.51 | 188,230.63 | 188,138.06 | 186,504.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,929.78 | 34,235.81 | 33,439.39 | 32,558.24 | |
| 投资性房地产 | 3,435.66 | 3,926.93 | 3,955.31 | 3,894.80 | |
| 在建工程(合计) | 26,182.21 | 23,010.56 | 13,744.23 | 16,196.14 | |
| 在建工程 | 26,182.21 | -- | 13,744.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,792.48 | 157,348.86 | 160,090.90 | 158,863.47 | |
| 固定资产净额 | 158,792.48 | -- | 160,090.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 537.74 | 430.93 | 296.78 | 312.28 | |
| 无形资产 | 11,946.75 | 12,071.48 | 12,182.17 | 12,245.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,266.65 | 54,234.69 | 53,897.56 | 54,728.80 | |
| 长期待摊费用 | 1,303.65 | 1,319.54 | 1,252.87 | 1,407.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,681.85 | 5,379.91 | 5,473.15 | 5,465.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,351.56 | 3,999.32 | 6,465.87 | 6,832.98 | |
| 非流动资产合计 | 322,248.99 | 319,684.52 | 314,524.71 | 312,006.85 | |
| 资产总计 | 514,796.50 | 507,915.15 | 502,662.76 | 498,511.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 54,800.00 | 55,350.00 | 45,087.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,018.68 | 44,844.17 | 45,241.86 | 45,499.58 | |
| 应付票据 | 15,428.49 | 11,010.99 | 10,065.79 | 9,139.56 | |
| 应付账款 | 44,590.19 | 33,833.18 | 35,176.07 | 36,360.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,234.94 | 4,335.96 | 4,118.99 | 3,968.75 | |
| 应交税费 | 2,200.89 | 3,027.22 | 2,996.30 | 4,042.60 | |
| 其他应付款(合计) | 3,364.84 | 2,747.65 | 3,809.95 | 4,036.52 | |
| 应付利息 | 85.51 | 107.78 | 102.92 | 84.57 | |
| 应付股利 | 346.03 | 346.03 | 346.03 | 6.03 | |
| 其他应付款 | 2,933.30 | -- | 3,361.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,548.21 | 30,109.17 | 51,840.96 | 32,949.20 | |
| 其他流动负债 | 124.49 | 412.81 | 1,349.72 | 390.01 | |
| 流动负债合计 | 133,278.07 | 142,721.45 | 166,743.60 | 138,760.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,936.22 | 29,000.00 | 9,900.00 | 30,888.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 213.44 | 2,562.50 | 180.24 | 193.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,654.75 | 2,068.37 | 2,003.59 | 2,087.05 | |
| 长期应付款 | 882.41 | -- | 156.84 | -- | |
| 专项应付款 | 1,772.34 | -- | 1,846.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,282.77 | 1,093.73 | 1,179.33 | 1,268.36 | |
| 长期递延收益 | 21,951.27 | 22,340.98 | 21,574.30 | 22,334.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,038.44 | 57,065.58 | 34,837.47 | 56,771.17 | |
| 负债合计 | 205,316.52 | 199,787.03 | 201,581.08 | 195,531.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,314.41 | 60,314.41 | 60,314.41 | 60,314.41 | |
| 资本公积 | 63,590.00 | 64,190.57 | 63,098.56 | 63,054.58 | |
| 减：库存股 | 10,014.26 | 10,014.26 | 10,014.26 | 10,014.26 | |
| 其他综合收益 | -3,266.75 | -1,579.15 | -2,759.17 | 308.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,108.98 | 18,138.16 | 18,138.16 | 18,138.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,693.32 | 157,975.60 | 153,208.67 | 152,534.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,425.69 | 289,025.33 | 281,986.38 | 284,336.36 | |
| 少数股东权益 | 20,054.29 | 19,102.79 | 19,095.31 | 18,643.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,479.98 | 308,128.13 | 301,081.69 | 302,980.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,796.50 | 507,915.15 | 502,662.76 | 498,511.51 | |
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