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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,176.36 | 20,354.38 | 26,121.29 | 48,164.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 45.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,002.85 | 50,712.77 | 52,887.38 | 45,419.70 | |
| 应收票据 | 14,632.64 | 11,121.72 | 11,011.46 | 12,460.64 | |
| 应收账款 | 42,370.21 | 39,591.06 | 41,875.92 | 32,959.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 750.17 | 1,139.95 | 1,445.31 | 1,386.13 | |
| 其他应收款(合计) | 399.69 | 878.85 | 1,116.45 | 537.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | 419.75 | 162.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 399.69 | 878.85 | 696.70 | 375.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,419.18 | 40,043.42 | 44,296.50 | 34,064.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,839.52 | 41,908.71 | 41,323.34 | 23,747.22 | |
| 流动资产合计 | 163,587.77 | 155,038.07 | 167,190.27 | 153,364.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,379.40 | 11,413.40 | 10,763.40 | 10,763.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,025.96 | 35,246.92 | 33,568.68 | 31,983.80 | |
| 投资性房地产 | 7,838.88 | 7,750.80 | 7,569.24 | 7,356.08 | |
| 在建工程(合计) | 25,353.52 | 9,464.28 | 7,329.25 | 4,868.10 | |
| 在建工程 | 25,353.52 | 9,464.28 | 7,329.25 | 4,868.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,969.55 | 92,301.97 | 93,436.19 | 94,798.59 | |
| 固定资产净额 | 91,969.55 | 92,301.97 | 93,436.19 | 94,798.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,578.25 | 8,480.06 | 8,456.33 | 8,509.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,936.09 | 58,061.16 | 56,008.42 | 53,440.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,625.44 | 1,982.50 | 1,519.85 | 1,489.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,277.14 | 2,118.68 | 1,984.80 | 2,140.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,818.86 | 22,490.26 | 20,017.36 | 9,661.58 | |
| 非流动资产合计 | 250,803.09 | 249,310.04 | 240,653.52 | 225,012.05 | |
| 资产总计 | 414,390.85 | 404,348.11 | 407,843.79 | 378,376.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,600.00 | 18,600.00 | 20,332.33 | 14,221.98 | |
| 交易性金融负债 | 574.90 | 631.80 | 87.86 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,500.09 | 20,471.01 | 26,380.66 | 16,653.06 | |
| 应付票据 | 4,768.04 | -- | 706.28 | 500.91 | |
| 应付账款 | 16,732.05 | -- | 25,674.38 | 16,152.14 | |
| 预收款项 | 933.47 | 1,871.12 | 1,992.08 | 1,485.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,823.56 | 2,609.91 | 2,619.31 | 2,714.02 | |
| 应交税费 | 2,282.58 | 1,838.67 | 1,901.77 | 1,685.30 | |
| 其他应付款(合计) | 14,257.11 | 18,127.06 | 19,008.46 | 17,436.45 | |
| 应付利息 | 56.23 | -- | 51.88 | 61.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,200.88 | 18,127.06 | 18,956.59 | 17,375.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,789.73 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,761.44 | 64,175.04 | 72,347.94 | 54,221.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,843.54 | 71,675.21 | 69,925.58 | 68,079.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56.63 | 130.61 | 50.00 | 50.00 | |
| 长期应付款 | 56.63 | 130.61 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 328.44 | 36.02 | 37.40 | 37.67 | |
| 长期递延收益 | 7,250.77 | 6,844.05 | 7,024.07 | 7,276.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,479.38 | 78,685.91 | 77,037.05 | 75,443.24 | |
| 负债合计 | 140,240.81 | 142,860.94 | 149,384.99 | 129,664.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,761.53 | 60,794.23 | 60,682.23 | 60,682.23 | |
| 资本公积 | 64,654.46 | 64,145.05 | 63,042.84 | 62,378.80 | |
| 减：库存股 | 5,938.96 | 9,968.32 | 9,416.16 | 9,416.16 | |
| 其他综合收益 | 165.41 | 521.71 | -1,320.47 | -2,475.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,505.28 | 14,297.73 | 14,297.73 | 14,297.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,753.77 | 127,467.75 | 126,839.51 | 118,848.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,901.50 | 257,258.15 | 254,125.68 | 244,315.14 | |
| 少数股东权益 | 4,248.54 | 4,229.02 | 4,333.12 | 4,396.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,150.04 | 261,487.17 | 258,458.80 | 248,712.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,390.85 | 404,348.11 | 407,843.79 | 378,376.85 | |
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