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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,170.17 | 33,873.85 | 36,003.54 | 23,787.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,276.78 | -- | 33,630.32 | -- | |
| 应收票据 | 14,010.23 | 15,848.19 | 14,346.02 | 14,966.10 | |
| 应收账款 | 20,266.55 | 20,114.80 | 19,284.29 | 17,566.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 364.14 | 324.73 | 360.49 | 572.85 | |
| 其他应收款(合计) | 225.35 | -- | 291.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | 142.46 | 62.05 | 142.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225.35 | 255.65 | 229.60 | 211.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,239.41 | 27,131.49 | 26,691.63 | 26,943.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,772.73 | 23,779.47 | 17,675.16 | 32,516.43 | |
| 流动资产合计 | 129,048.58 | 121,470.64 | 114,652.79 | 116,707.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,813.40 | 8,563.40 | 8,163.40 | 8,213.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,256.20 | 24,450.71 | 24,324.33 | 23,850.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,500.46 | -- | 520.38 | -- | |
| 在建工程 | 1,500.46 | 2,036.95 | 520.38 | 1,132.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,277.02 | -- | 96,413.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,277.02 | 94,181.28 | 96,413.97 | 98,464.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,150.87 | 8,200.50 | 8,147.07 | 8,193.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,286.35 | 4,286.35 | 4,286.35 | 4,286.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,933.21 | 1,846.93 | 1,837.74 | 1,752.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,094.86 | 2,670.31 | 3,300.52 | 2,444.91 | |
| 非流动资产合计 | 145,312.36 | 146,236.42 | 146,993.75 | 148,338.69 | |
| 资产总计 | 274,360.94 | 267,707.06 | 261,646.54 | 265,045.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,762.16 | -- | 15,353.90 | -- | |
| 应付票据 | 388.00 | 577.00 | 418.00 | 215.00 | |
| 应付账款 | 15,374.16 | 15,441.96 | 14,935.90 | 16,039.39 | |
| 预收款项 | 2,414.89 | 2,042.45 | 2,836.56 | 2,878.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,167.18 | 2,630.44 | 2,470.24 | 2,738.34 | |
| 应交税费 | 1,746.40 | 1,483.00 | 1,212.38 | 2,148.25 | |
| 其他应付款(合计) | 584.32 | -- | 555.47 | -- | |
| 应付利息 | 28.09 | 25.18 | 25.18 | 35.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 556.22 | 344.07 | 530.29 | 340.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,025.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,700.40 | 23,569.56 | 23,454.01 | 25,920.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101.82 | 20,101.82 | 20,101.82 | 20,101.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.48 | 41.30 | 42.12 | 42.95 | |
| 长期递延收益 | 7,652.55 | -- | 7,599.18 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,639.07 | -- | 7,669.41 | |
| 非流动负债合计 | 7,844.85 | 27,832.18 | 27,793.12 | 27,864.18 | |
| 负债合计 | 52,545.25 | 51,401.74 | 51,247.13 | 53,785.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,810.23 | 58,810.23 | 58,810.23 | 58,810.23 | |
| 资本公积 | 53,186.07 | 53,186.07 | 53,186.07 | 53,186.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -61.28 | -57.61 | -56.29 | -63.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,928.94 | 9,765.99 | 9,765.99 | 9,765.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,218.12 | 91,408.61 | 85,522.97 | 86,418.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,082.09 | 213,113.29 | 207,228.97 | 208,117.59 | |
| 少数股东权益 | 3,733.60 | 3,192.03 | 3,170.43 | 3,143.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,815.69 | 216,305.32 | 210,399.40 | 211,260.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,360.94 | 267,707.06 | 261,646.54 | 265,045.84 | |
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