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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,924.52 | 29,075.35 | 27,865.22 | 21,691.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,612.97 | 15,124.06 | 14,533.62 | 11,799.22 | |
| 应收账款 | 15,429.89 | 19,020.38 | 19,154.52 | 17,785.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 122.87 | 2,371.61 | 3,596.93 | 3,756.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 62.93 | 160.33 | 62.05 | 186.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186.04 | 350.64 | 329.21 | 368.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,361.14 | 28,453.42 | 28,925.00 | 29,925.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,170.28 | 18,024.97 | 16,031.09 | 6,664.59 | |
| 流动资产合计 | 113,870.64 | 112,580.75 | 110,497.64 | 92,177.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,279.32 | 1,479.32 | 1,479.32 | 1,479.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,138.40 | 22,517.05 | 21,874.46 | 21,339.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,012.97 | 3,340.98 | 2,397.93 | 4,833.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 100,053.58 | 99,218.17 | 101,798.82 | 102,465.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,244.18 | 8,291.87 | 8,324.43 | 7,234.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,286.35 | 4,286.35 | 4,286.35 | 4,286.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,706.02 | 1,371.63 | 1,682.53 | 1,816.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,951.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,672.62 | 143,405.36 | 144,743.84 | 146,354.16 | |
| 资产总计 | 259,543.26 | 255,986.11 | 255,241.49 | 238,531.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,078.84 | |
| 应付账款 | 17,050.92 | 18,015.57 | 19,698.58 | 20,945.36 | |
| 预收款项 | 2,881.47 | 2,914.91 | 3,337.46 | 3,477.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,004.77 | 2,733.26 | 2,873.02 | 4,552.65 | |
| 应交税费 | 1,102.98 | 789.13 | 2,082.43 | 1,596.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29.48 | 42.54 | 33.05 | 3.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 788.03 | 1,668.24 | 1,684.08 | 1,600.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,883.09 | 27,189.11 | 30,234.07 | 33,781.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,127.27 | 20,127.27 | 20,127.27 | 127.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.77 | 44.60 | 45.42 | 46.25 | |
| 长期递延收益 | 7,775.17 | 7,321.98 | 7,553.98 | 7,480.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,996.22 | 27,543.85 | 27,776.67 | 7,704.50 | |
| 负债合计 | 53,879.31 | 54,732.96 | 58,010.74 | 41,485.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,810.23 | 58,810.23 | 58,810.23 | 23,524.09 | |
| 资本公积 | 53,412.81 | 53,489.13 | 54,476.56 | 89,762.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -65.53 | -67.12 | -65.67 | -53.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,765.99 | 8,109.75 | 8,109.75 | 8,109.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,807.35 | 78,655.34 | 73,185.45 | 73,007.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,730.85 | 198,997.33 | 194,516.32 | 194,350.36 | |
| 少数股东权益 | 2,933.10 | 2,255.82 | 2,714.42 | 2,695.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,663.95 | 201,253.15 | 197,230.75 | 197,045.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,543.26 | 255,986.11 | 255,241.49 | 238,531.59 | |
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