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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,784.51 | 64,619.25 | 42,455.20 | 36,522.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,754.64 | -- | 49,963.04 | 45,583.22 | |
| 应收票据 | 16,080.92 | 19,444.35 | 21,178.24 | 14,747.32 | |
| 应收账款 | 30,673.71 | 27,974.80 | 28,784.80 | 30,835.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 601.30 | 1,224.59 | 894.57 | 577.47 | |
| 其他应收款(合计) | 870.28 | -- | 601.05 | 277.23 | |
| 应收利息 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 860.23 | 394.99 | 601.05 | 277.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,120.82 | 31,358.68 | 32,261.72 | 28,324.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,591.09 | 2,531.47 | 2,983.67 | 7,895.43 | |
| 流动资产合计 | 160,722.64 | 147,548.15 | 129,159.25 | 119,180.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,763.40 | 9,513.40 | 8,913.40 | 9,513.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,515.38 | 29,003.02 | 27,897.20 | 26,306.58 | |
| 投资性房地产 | 7,660.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,727.53 | -- | 1,710.90 | 1,836.51 | |
| 在建工程 | 3,727.53 | 1,601.03 | 1,710.90 | 1,836.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,774.33 | -- | 103,817.77 | 104,893.83 | |
| 固定资产净额 | 95,774.33 | 102,435.73 | 103,817.77 | 104,893.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,558.68 | 30,229.97 | 30,669.44 | 8,096.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,364.29 | 34,140.33 | 31,940.81 | 61,278.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,566.44 | 1,697.19 | 1,714.10 | 1,484.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,119.84 | 2,094.91 | 2,249.31 | 1,877.70 | |
| 其他非流动资产 | 5,631.99 | 7,428.06 | 2,529.11 | 2,249.98 | |
| 非流动资产合计 | 221,682.43 | 218,143.63 | 211,442.06 | 217,537.97 | |
| 资产总计 | 382,405.07 | 365,691.78 | 340,601.30 | 336,718.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,711.62 | 14,701.26 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,554.58 | -- | 22,630.56 | 15,709.24 | |
| 应付票据 | 1,163.42 | 1,010.23 | 835.75 | 606.19 | |
| 应付账款 | 14,391.16 | 14,872.30 | 21,794.81 | 15,103.05 | |
| 预收款项 | 1,811.00 | 2,660.84 | 2,570.82 | 1,809.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,088.43 | 3,000.44 | 2,794.15 | 2,645.26 | |
| 应交税费 | 1,743.32 | 1,214.42 | 1,491.81 | 2,313.21 | |
| 其他应付款(合计) | 24,605.70 | -- | 29,520.52 | 2,036.08 | |
| 应付利息 | 182.62 | 51.08 | 21.47 | 26.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,423.07 | 30,946.55 | 29,499.05 | 2,009.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.45 | 20,025.45 | 20,025.45 | 20,025.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,540.11 | 88,482.58 | 80,033.31 | 45,538.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,578.69 | 33,124.17 | 23,591.38 | 24,223.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | -- | 50.00 | 31,469.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 31,419.41 | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.50 | 38.00 | 23.30 | 39.65 | |
| 长期递延收益 | 7,072.43 | 6,965.95 | 7,203.82 | 7,385.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,739.62 | 40,178.12 | 30,868.49 | 63,118.51 | |
| 负债合计 | 138,279.73 | 128,660.70 | 110,901.81 | 108,657.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,682.23 | 58,810.23 | 58,810.23 | 58,810.23 | |
| 资本公积 | 61,714.76 | 53,298.08 | 53,186.07 | 53,186.07 | |
| 减：库存股 | 9,416.16 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,440.55 | -998.28 | -369.26 | 118.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,297.73 | 11,928.94 | 11,928.94 | 11,928.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,891.28 | 109,407.12 | 101,531.89 | 100,212.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,729.29 | 232,446.08 | 225,087.87 | 224,256.82 | |
| 少数股东权益 | 4,396.05 | 4,585.00 | 4,611.63 | 3,804.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,125.34 | 237,031.08 | 229,699.50 | 228,061.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,405.07 | 365,691.78 | 340,601.30 | 336,718.42 | |
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