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中原内配(002448) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,207.71 | 38,340.99 | 37,127.95 | 53,319.46 | |
交易性金融资产 | 22,159.26 | 24,275.88 | 19,569.11 | 15,154.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,398.50 | 59,824.86 | 69,269.88 | 64,856.98 | |
应收票据 | 13,059.22 | 2,471.45 | 2,576.12 | 2,194.58 | |
应收账款 | 76,339.29 | 57,353.41 | 66,693.76 | 62,662.40 | |
应收款项融资 | 25,168.59 | 36,909.71 | 34,932.46 | 23,888.59 | |
预付款项 | 3,737.18 | 3,211.86 | 1,771.65 | 2,027.34 | |
其他应收款(合计) | 1,136.68 | 1,092.11 | 837.29 | 1,041.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,136.68 | -- | 837.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 72,432.21 | 59,945.41 | 55,346.86 | 62,590.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,616.88 | 522.07 | 497.18 | 265.89 | |
流动资产合计 | 245,857.03 | 224,122.89 | 219,352.37 | 223,144.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 38,909.28 | 36,962.61 | 40,629.22 | 39,414.91 | |
投资性房地产 | 4,414.14 | 4,627.57 | 4,906.57 | 4,883.54 | |
在建工程(合计) | 6,606.19 | 6,198.17 | 6,869.72 | 6,537.58 | |
在建工程 | 6,606.19 | -- | 6,869.72 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 173,754.75 | 156,822.75 | 158,085.15 | 161,464.96 | |
固定资产净额 | 173,754.75 | -- | 158,085.15 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 574.01 | 370.21 | 458.00 | 295.11 | |
无形资产 | 15,560.95 | 11,605.08 | 11,623.90 | 11,740.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 60,893.87 | 59,277.46 | 59,621.32 | 56,974.35 | |
长期待摊费用 | 1,418.59 | 1,350.51 | 1,414.04 | 1,346.26 | |
递延所得税资产 | 5,578.91 | 5,298.80 | 5,434.02 | 5,484.73 | |
其他非流动资产 | 2,655.50 | 2,189.48 | 2,941.97 | 2,780.03 | |
非流动资产合计 | 324,529.36 | 298,865.80 | 306,147.06 | 305,084.72 | |
资产总计 | 570,386.39 | 522,988.70 | 525,499.43 | 528,228.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,625.50 | 46,928.56 | 18,148.56 | 23,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,185.44 | 50,798.02 | 56,177.02 | 56,991.04 | |
应付票据 | 10,243.83 | 15,214.12 | 19,146.88 | 18,517.31 | |
应付账款 | 45,941.61 | 35,583.90 | 37,030.14 | 38,473.73 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,709.11 | 5,152.74 | 4,945.21 | 4,386.54 | |
应交税费 | 1,792.02 | 2,256.59 | 2,588.31 | 3,223.00 | |
其他应付款(合计) | 3,579.68 | 3,386.75 | 3,281.40 | 3,272.89 | |
应付利息 | 78.03 | -- | 60.94 | 72.82 | |
应付股利 | 6.03 | -- | 6.03 | 6.03 | |
其他应付款 | 3,495.62 | -- | 3,214.43 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,212.86 | 19,729.27 | 38,321.09 | 37,915.09 | |
其他流动负债 | 492.08 | 305.80 | 254.33 | 351.36 | |
流动负债合计 | 163,966.99 | 132,185.26 | 127,287.90 | 133,952.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,507.19 | 11,719.57 | 26,399.56 | 29,621.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 167.20 | 168.69 | 180.86 | 55.80 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,077.45 | 1,606.53 | 1,629.31 | 1,837.94 | |
长期应付款 | 485.08 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,592.36 | -- | 1,629.31 | -- | |
预计非流动负债 | 566.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,132.17 | 1,494.88 | 1,541.81 | 1,362.21 | |
长期递延收益 | 19,340.20 | 19,244.95 | 19,858.74 | 20,458.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,791.01 | 34,234.62 | 49,610.28 | 53,336.23 | |
负债合计 | 195,758.00 | 166,419.88 | 176,898.18 | 187,289.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,840.96 | 58,840.96 | 58,840.96 | 58,840.96 | |
资本公积 | 57,230.63 | 57,238.95 | 57,238.95 | 57,156.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,554.19 | 3,453.89 | 3,919.16 | 685.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,694.25 | 20,587.88 | 20,587.88 | 20,587.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 193,515.66 | 190,651.60 | 182,945.05 | 179,230.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 334,835.71 | 330,773.29 | 323,532.01 | 316,502.04 | |
少数股东权益 | 39,792.68 | 25,795.52 | 25,069.24 | 24,437.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 374,628.38 | 356,568.82 | 348,601.25 | 340,939.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,386.39 | 522,988.70 | 525,499.43 | 528,228.78 |
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