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中原内配(002448) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,748.09 | 20,420.42 | 19,733.83 | 23,005.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10,229.18 | 13,952.50 | 13,774.00 | 10,276.34 | |
应收账款 | 12,417.28 | 13,834.22 | 12,526.91 | 12,457.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,175.84 | 6,154.85 | 5,367.96 | 6,189.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 111.69 | 48.77 | 189.76 | 123.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 415.86 | 205.46 | 1,308.54 | 845.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,230.02 | 29,336.30 | 29,634.25 | 30,925.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,571.92 | 27,500.00 | 25,500.00 | 26,500.00 | |
流动资产合计 | 102,899.88 | 111,452.53 | 108,035.27 | 110,322.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,479.32 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,900.00 | -- | 2,900.00 | 4,900.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,922.82 | 22,070.61 | 21,583.96 | 21,478.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,921.23 | 21,693.16 | 19,304.55 | 35,738.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 104,848.77 | 81,089.29 | 83,267.20 | 61,061.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,279.73 | 5,944.08 | 6,002.52 | 6,029.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,286.35 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,696.99 | 1,517.13 | 1,656.71 | 1,436.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 146,335.22 | 132,314.27 | 134,714.94 | 130,644.06 | |
资产总计 | 249,235.10 | 243,766.80 | 242,750.20 | 240,966.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,550.00 | 10,953.20 | 8,000.00 | 10,153.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,068.84 | 615.70 | 5,615.70 | 5,000.00 | |
应付账款 | 21,889.40 | 22,859.34 | 24,324.96 | 21,916.62 | |
预收款项 | 5,774.66 | 3,508.31 | 3,777.36 | 3,328.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,054.26 | 2,091.74 | 2,324.19 | 3,874.84 | |
应交税费 | 230.16 | 1,649.96 | 1,631.06 | 1,372.17 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 19.06 | 9.07 | 167.27 | 9.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,082.81 | 234.82 | 241.12 | 248.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25.45 | 7,025.45 | 7,025.45 | 7,025.45 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 49,694.64 | 48,947.59 | 53,107.12 | 52,928.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 47.07 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,367.64 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 7,210.12 | 7,212.38 | 5,723.68 | |
非流动负债合计 | 7,617.44 | 7,412.85 | 7,415.11 | 5,926.41 | |
负债合计 | 57,312.08 | 56,360.44 | 60,522.23 | 58,855.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,524.09 | 23,524.09 | 23,524.09 | 23,524.09 | |
资本公积 | 89,762.69 | 89,762.69 | 89,762.69 | 89,762.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -53.16 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,109.75 | 6,629.38 | 6,629.38 | 6,629.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 67,866.76 | 65,815.89 | 60,637.21 | 60,530.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 189,210.14 | 185,739.40 | 180,563.30 | 180,452.64 | |
少数股东权益 | 2,712.87 | 1,666.96 | 1,664.68 | 1,658.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,923.01 | 187,406.36 | 182,227.97 | 182,111.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,235.10 | 243,766.80 | 242,750.20 | 240,966.72 |
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