中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,764.8647,837.7327,126.39125,026.2689,811.33
收到的税费返还258.41219.24151.793,639.201,611.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,793.62974.631,723.896,174.573,588.59
经营活动现金流入小计87,816.9049,031.5929,002.07134,840.0495,011.32
购买商品、接受劳务支付的现金47,891.4222,786.1715,326.8356,916.1445,791.50
支付给职工以及为职工支付的现金25,393.2315,417.108,111.7432,133.4018,621.85
支付的各项税费5,633.653,484.561,470.9910,870.0912,699.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,374.856,404.16708.0917,886.548,962.37
经营活动现金流出小计84,293.1648,091.9925,617.65117,806.1886,074.87
经营活动产生的现金流量净额3,523.75939.613,384.4217,033.868,936.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,270.0059,540.0023,040.0053,105.0032,400.00
取得投资收益所收到的现金753.14557.03476.515,202.965,208.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7110.21--135.431,776.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,793.23--
收到的其他与投资活动有关的现金--9,473.7652.431,046.71--
投资活动现金流入小计72,038.8569,581.0023,568.9562,283.3339,384.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,460.282,033.22362.6216,455.4614,105.60
投资所支付的现金83,605.0073,171.0030,880.0033,505.0017,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----311.001,555.90--
投资活动现金流出小计90,065.2875,204.2231,553.6251,516.3631,905.60
投资活动产生的现金流量净额-18,026.43-5,623.22-7,984.6710,766.977,478.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金221.50221.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金221.50--------
取得借款收到的现金51,087.0032,487.0020,987.0070,500.0070,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------21.30
筹资活动现金流入小计51,308.5032,708.5020,987.0070,500.0070,321.30
偿还债务支付的现金47,369.4337,784.8818,866.3658,213.1155,228.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,706.821,698.26743.379,699.059,581.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,108.31--52.4312,259.869,957.13
筹资活动现金流出小计57,184.5639,483.1419,662.1680,172.0374,767.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,876.06-6,774.641,324.84-9,672.03-4,446.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响932.85397.76244.72-19.7030.21
五、现金及现金等价物净增加额-19,445.90-11,060.50-3,030.6918,109.0911,998.77
加:期初现金及现金等价物余额38,164.4438,164.4438,164.4420,055.3420,055.34
六、期末现金及现金等价物余额18,718.5427,103.9435,133.7538,164.4432,054.11
附注
净利润--7,942.46--8,453.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9.11--6,301.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,012.76--16,268.06--
无形资产摊销--142.28--245.34--
长期待摊费用摊销--128.07--256.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.98---868.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------123.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,975.61--3,913.77--
投资损失---3,124.69---6,028.43--
递延所得税资产减少---85.41---1,047.80--
递延所得税负债增加---37.08--361.27--
存货的减少---11,339.80---7,271.96--
经营性应收项目的减少---9,144.60--2,600.52--
经营性应付项目的增加--5,486.10---6,272.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--939.61--17,033.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,103.94--38,164.44--
现金的期初余额--38,164.44--20,055.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,060.50--18,109.09--
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