中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,837.7327,126.39125,026.2689,811.3354,757.94
收到的税费返还219.24151.793,639.201,611.411,277.59
收到的其他与经营活动有关的现金974.631,723.896,174.573,588.59760.09
经营活动现金流入小计49,031.5929,002.07134,840.0495,011.3256,795.62
购买商品、接受劳务支付的现金22,786.1715,326.8356,916.1445,791.5024,399.78
支付给职工以及为职工支付的现金15,417.108,111.7432,133.4018,621.8512,780.60
支付的各项税费3,484.561,470.9910,870.0912,699.164,827.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,404.16708.0917,886.548,962.376,335.77
经营活动现金流出小计48,091.9925,617.65117,806.1886,074.8748,343.50
经营活动产生的现金流量净额939.613,384.4217,033.868,936.458,452.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,540.0023,040.0053,105.0032,400.0019,500.00
取得投资收益所收到的现金557.03476.515,202.965,208.044,423.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.21--135.431,776.2670.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,793.23----
收到的其他与投资活动有关的现金9,473.7652.431,046.71----
投资活动现金流入小计69,581.0023,568.9562,283.3339,384.3023,993.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,033.22362.6216,455.4614,105.6011,728.76
投资所支付的现金73,171.0030,880.0033,505.0017,800.0017,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--311.001,555.90----
投资活动现金流出小计75,204.2231,553.6251,516.3631,905.6029,528.76
投资活动产生的现金流量净额-5,623.22-7,984.6710,766.977,478.70-5,535.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金221.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,487.0020,987.0070,500.0070,300.0028,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21.30--
筹资活动现金流入小计32,708.5020,987.0070,500.0070,321.3028,900.00
偿还债务支付的现金37,784.8818,866.3658,213.1155,228.7813,928.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,698.26743.379,699.059,581.981,438.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--52.4312,259.869,957.1313,225.86
筹资活动现金流出小计39,483.1419,662.1680,172.0374,767.8928,593.31
筹资活动产生的现金流量净额-6,774.641,324.84-9,672.03-4,446.59306.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.76244.72-19.7030.21-106.79
五、现金及现金等价物净增加额-11,060.50-3,030.6918,109.0911,998.773,116.68
加:期初现金及现金等价物余额38,164.4438,164.4420,055.3420,055.3420,055.34
六、期末现金及现金等价物余额27,103.9435,133.7538,164.4432,054.1123,172.02
附注
净利润7,942.46--8,453.32--9,211.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-9.11--6,301.47---548.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,012.76--16,268.06--6,148.06
无形资产摊销142.28--245.34--119.16
长期待摊费用摊销128.07--256.13--53.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.98---868.59--19.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----123.12----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,975.61--3,913.77--2,199.13
投资损失-3,124.69---6,028.43---3,902.57
递延所得税资产减少-85.41---1,047.80--201.72
递延所得税负债增加-37.08--361.27--24.31
存货的减少-11,339.80---7,271.96---5,202.87
经营性应收项目的减少-9,144.60--2,600.52--2,219.38
经营性应付项目的增加5,486.10---6,272.38---2,090.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额939.61--17,033.86--8,452.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,103.94--38,164.44--23,172.02
现金的期初余额38,164.44--20,055.34--20,055.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,060.50--18,109.09--3,116.68
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