中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,811.3354,757.9428,269.77118,386.5495,858.22
收到的税费返还1,611.411,277.59457.91952.72757.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,588.59760.09248.743,617.051,714.40
经营活动现金流入小计95,011.3256,795.6228,976.43122,956.3198,330.48
购买商品、接受劳务支付的现金45,791.5024,399.7811,205.8048,276.2940,672.51
支付给职工以及为职工支付的现金18,621.8512,780.608,109.6131,962.7823,920.34
支付的各项税费12,699.164,827.343,341.9711,783.168,620.19
支付的其他与经营活动有关的现金8,962.376,335.776,094.4120,378.7414,836.54
经营活动现金流出小计86,074.8748,343.5028,751.79112,400.9788,049.58
经营活动产生的现金流量净额8,936.458,452.11224.6410,555.3310,280.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,400.0019,500.0012,900.0065,950.3247,604.61
取得投资收益所收到的现金5,208.044,423.074,069.442,012.811,220.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,776.2670.3618.136.7613.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9.59883.4144.84
投资活动现金流入小计39,384.3023,993.4316,997.1668,853.2948,882.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,105.6011,728.762,802.0329,370.0424,631.44
投资所支付的现金17,800.0017,800.0015,800.0089,256.4968,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.302,000.00--
投资活动现金流出小计31,905.6029,528.7618,602.33120,626.5393,081.44
投资活动产生的现金流量净额7,478.70-5,535.33-1,605.17-51,773.24-44,198.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------552.16552.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,300.0028,900.0020,900.0020,600.0019,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.30----500.001,784.12
筹资活动现金流入小计70,321.3028,900.0020,900.0021,652.1621,436.28
偿还债务支付的现金55,228.7813,928.781,425.4514,764.6915,264.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,581.981,438.671,062.099,681.688,541.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,957.1313,225.862.97979.698,654.38
筹资活动现金流出小计74,767.8928,593.312,490.5125,426.0632,460.43
筹资活动产生的现金流量净额-4,446.59306.6918,409.49-3,773.90-11,024.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.21-106.79-326.221,075.77-643.50
五、现金及现金等价物净增加额11,998.773,116.6816,702.74-43,916.04-45,585.49
加:期初现金及现金等价物余额20,055.3420,055.3422,176.3663,971.3963,971.39
六、期末现金及现金等价物余额32,054.1123,172.0238,879.1020,055.3418,385.90
附注
净利润--9,211.08--27,990.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---548.01--662.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,148.06--11,937.34--
无形资产摊销--119.16--237.27--
长期待摊费用摊销--53.48--146.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.39--325.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------574.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,199.13--3,821.51--
投资损失---3,902.57---8,175.44--
递延所得税资产减少--201.72---157.29--
递延所得税负债增加--24.31--289.94--
存货的减少---5,202.87---7,052.94--
经营性应收项目的减少--2,219.38---15,923.18--
经营性应付项目的增加---2,090.15---6,237.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,115.41--
经营活动产生现金流量净额--8,452.11--10,555.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,172.02--20,055.34--
现金的期初余额--20,055.34--63,971.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,116.68---43,916.04--
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