| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,674.36 | 61,047.13 | 37,834.55 | 19,620.65 |
| 收到的税费返还 | 1,214.80 | 1,212.44 | 956.68 | 770.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 854.54 | 772.90 | 401.57 | 292.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,743.70 | 63,032.46 | 39,192.80 | 20,683.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,112.70 | 26,561.88 | 17,620.77 | 12,662.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,398.95 | 15,560.27 | 11,219.44 | 4,660.41 |
| 支付的各项税费 | 7,211.06 | 5,660.27 | 3,084.15 | 1,163.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,217.90 | 7,099.26 | 5,002.70 | 805.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,940.60 | 54,881.67 | 36,927.06 | 19,292.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,803.09 | 8,150.80 | 2,265.75 | 1,391.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,597.23 | 1,147.80 | 832.91 | 290.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 0.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,680.48 | 38,148.11 | 20,832.91 | 14,790.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,989.54 | 5,238.55 | 3,983.38 | 2,342.40 |
| 投资所支付的现金 | 66,752.00 | 44,952.00 | 24,500.00 | 9,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,741.54 | 50,190.55 | 28,483.38 | 11,842.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,061.06 | -12,042.45 | -7,650.47 | 2,947.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 606.83 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,114.00 | 20,500.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,408.84 | 1,715.84 | 1,716.90 | 287.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,015.67 | 22,829.84 | 22,216.90 | 887.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,575.45 | 16,141.64 | 15,575.45 | 16,089.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,653.52 | 5,350.92 | 5,048.24 | 173.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,228.97 | 21,492.57 | 20,623.69 | 16,263.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,786.70 | 1,337.28 | 1,593.20 | -15,376.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 806.53 | -39.53 | -12.51 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,664.73 | -2,593.90 | -3,804.03 | -11,037.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,568.51 | 31,568.51 | 31,568.51 | 31,568.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,903.78 | 28,974.61 | 27,764.48 | 20,531.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,303.29 | -- | 10,025.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,064.40 | -- | 339.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,011.09 | -- | 5,540.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 201.35 | -- | 97.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 959.55 | -- | 320.34 | -- |
| 投资损失 | -3,777.31 | -- | -1,725.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.03 | -- | 14.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.30 | -- | -1.65 | -- |
| 存货的减少 | 2,829.66 | -- | 1,290.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,375.43 | -- | -10,958.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,489.53 | -- | -2,228.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -922.47 | -- | -448.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,803.09 | -- | 2,265.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,903.78 | -- | 27,764.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,568.51 | -- | 31,568.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,664.73 | -- | -3,804.03 | -- |
每日必读
发行与分配