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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,870.16 | 86,110.20 | 58,050.94 | 23,606.47 | |
| 收到的税费返还 | 332.13 | 254.05 | 7.85 | 4.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,842.49 | 1,116.81 | 423.55 | 72.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,044.78 | 87,481.06 | 58,482.34 | 23,683.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,142.87 | 32,143.26 | 18,716.80 | 9,550.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,234.88 | 22,313.73 | 15,056.59 | 7,566.99 | |
| 支付的各项税费 | 11,389.97 | 9,991.78 | 5,775.88 | 1,642.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,326.65 | 10,339.28 | 9,130.35 | 3,171.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,094.36 | 74,788.05 | 48,679.62 | 21,930.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,950.42 | 12,693.01 | 9,802.73 | 1,752.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,499.68 | 16,150.00 | 13,700.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,145.82 | 1,038.85 | 665.52 | 162.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.20 | 5.64 | 7.44 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 348.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,187.34 | 17,194.49 | 14,372.96 | 9,662.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,464.08 | 19,384.51 | 14,568.74 | 13,297.92 | |
| 投资所支付的现金 | 23,900.00 | 6,950.00 | 5,340.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,404.46 | -- | 35,047.02 | 35,047.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,268.54 | 61,100.72 | 54,955.76 | 54,844.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,081.20 | -43,906.24 | -40,582.80 | -45,182.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,733.11 | 785.00 | 785.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 785.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,887.80 | 48,792.44 | 23,710.40 | 25,382.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,731.39 | 1,033.06 | 693.81 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,352.30 | 50,610.50 | 25,189.21 | 25,582.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,275.45 | 1,260.45 | 25.45 | 1,025.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,731.68 | 7,339.57 | 6,552.03 | 227.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,013.89 | 984.77 | 1,055.10 | 606.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,021.03 | 9,584.79 | 7,632.59 | 1,859.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,331.28 | 41,025.71 | 17,556.63 | 23,722.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,179.29 | -1,602.26 | -949.20 | -137.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,021.21 | 8,210.21 | -14,172.65 | -19,845.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,950.17 | 55,950.17 | 55,950.17 | 55,950.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,971.39 | 64,160.39 | 41,777.52 | 36,105.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,785.42 | -- | 13,287.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.55 | -- | 1,317.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,944.14 | -- | 5,655.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.72 | -- | 107.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.33 | -- | 39.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | 18.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,294.06 | -- | 1,029.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,226.95 | -- | -3,264.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.78 | -- | -316.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.98 | -- | -17.18 | -- | |
| 存货的减少 | -4,881.41 | -- | 943.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,558.36 | -- | -10,950.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,545.66 | -- | 2,490.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -545.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,950.42 | -- | 9,802.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,971.39 | -- | 41,777.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,950.17 | -- | 55,950.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,021.21 | -- | -14,172.65 | -- | |
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