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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,983.58 | 85,764.86 | 47,837.73 | 27,126.39 | |
| 收到的税费返还 | 581.40 | 258.41 | 219.24 | 151.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.84 | 1,793.62 | 974.63 | 1,723.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,501.83 | 87,816.90 | 49,031.59 | 29,002.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,905.92 | 47,891.42 | 22,786.17 | 15,326.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,174.15 | 25,393.23 | 15,417.10 | 8,111.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,842.15 | 5,633.65 | 3,484.56 | 1,470.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,239.69 | 5,374.85 | 6,404.16 | 708.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,161.92 | 84,293.16 | 48,091.99 | 25,617.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,339.91 | 3,523.75 | 939.61 | 3,384.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,990.00 | 71,270.00 | 59,540.00 | 23,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 691.37 | 753.14 | 557.03 | 476.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.01 | 15.71 | 10.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,653.81 | -- | 9,473.76 | 52.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,447.19 | 72,038.85 | 69,581.00 | 23,568.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,824.07 | 6,460.28 | 2,033.22 | 362.62 | |
| 投资所支付的现金 | 82,620.07 | 83,605.00 | 73,171.00 | 30,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 311.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,444.14 | 90,065.28 | 75,204.22 | 31,553.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,996.95 | -18,026.43 | -5,623.22 | -7,984.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 674.00 | 221.50 | 221.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 674.00 | 221.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,600.00 | 51,087.00 | 32,487.00 | 20,987.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,635.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,909.75 | 51,308.50 | 32,708.50 | 20,987.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,918.45 | 47,369.43 | 37,784.88 | 18,866.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,437.13 | 7,706.82 | 1,698.26 | 743.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,269.57 | 2,108.31 | -- | 52.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,625.15 | 57,184.56 | 39,483.14 | 19,662.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,715.40 | -5,876.06 | -6,774.64 | 1,324.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.85 | 932.85 | 397.76 | 244.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,090.59 | -19,445.90 | -11,060.50 | -3,030.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,164.44 | 38,164.44 | 38,164.44 | 38,164.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,073.84 | 18,718.54 | 27,103.94 | 35,133.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,101.04 | -- | 7,942.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,244.19 | -- | -9.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,451.47 | -- | 9,012.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.33 | -- | 142.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.06 | -- | 128.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 252.11 | -- | -6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -652.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,977.66 | -- | 1,975.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,190.90 | -- | -3,124.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,796.33 | -- | -85.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.10 | -- | -37.08 | -- | |
| 存货的减少 | -7,329.58 | -- | -11,339.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,746.99 | -- | -9,144.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,098.17 | -- | 5,486.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,339.91 | -- | 939.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,073.84 | -- | 27,103.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,164.44 | -- | 38,164.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,090.59 | -- | -11,060.50 | -- | |
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