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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,131.02 | 139,329.51 | 89,070.06 | 46,471.39 | |
| 收到的税费返还 | 7,666.41 | 6,777.33 | 6,202.66 | 604.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,105.26 | 7,202.12 | 3,323.49 | 1,355.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,902.68 | 153,308.96 | 98,596.21 | 48,431.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,294.95 | 62,847.12 | 39,252.80 | 25,783.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,266.57 | 32,953.63 | 22,532.81 | 11,864.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,441.52 | 7,140.19 | 3,928.73 | 1,923.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,955.42 | 13,553.98 | 9,502.29 | 4,333.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,958.47 | 116,494.92 | 75,216.63 | 43,904.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,944.22 | 36,814.04 | 23,379.58 | 4,526.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,631.88 | 32,427.50 | 20,417.62 | 10,960.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.88 | 113.78 | 67.17 | 26.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.25 | 175.98 | 125.63 | 57.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,129.01 | 32,717.26 | 20,610.42 | 11,045.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,777.79 | 3,498.96 | 2,802.65 | 2,485.15 | |
| 投资所支付的现金 | 68,845.69 | 52,165.69 | 23,056.05 | 15,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 26.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.66 | 16.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,640.14 | 55,681.19 | 25,885.39 | 17,765.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,511.14 | -22,963.93 | -5,274.97 | -6,719.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,516.24 | 1,217.44 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,516.24 | 1,217.44 | -- | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,890.00 | 37,408.26 | 20,180.00 | 17,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,129.46 | 18,982.00 | 15,240.00 | 3,902.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,535.70 | 57,607.70 | 36,420.00 | 22,032.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,571.74 | 64,304.53 | 40,642.75 | 23,935.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,917.14 | 9,475.38 | 7,632.98 | 1,176.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 174.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,561.52 | 3,231.03 | 4,569.20 | 900.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,050.40 | 77,010.94 | 52,844.92 | 26,013.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,514.70 | -19,403.24 | -16,424.92 | -3,980.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 671.67 | 571.97 | 607.73 | -45.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,590.04 | -4,981.16 | 2,287.42 | -6,217.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,348.63 | 28,348.63 | 28,348.63 | 28,348.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,938.68 | 23,367.48 | 30,636.06 | 22,130.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,143.77 | -- | 9,812.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,107.34 | -- | -20.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,329.73 | -- | 9,739.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.13 | -- | 216.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.53 | -- | 81.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.34 | -- | -53.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.90 | -- | 64.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,834.53 | -- | 2,079.83 | -- | |
| 投资损失 | -3,892.74 | -- | -1,363.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.37 | -- | -12.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61.73 | -- | -48.75 | -- | |
| 存货的减少 | -465.19 | -- | -6,437.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,076.93 | -- | 3,892.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,541.14 | -- | 5,271.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,944.22 | -- | 23,379.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,938.68 | -- | 30,636.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,348.63 | -- | 28,348.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,590.04 | -- | 2,287.42 | -- | |
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