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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,472.95 | 141,398.08 | 94,462.05 | 39,416.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,373.00 | 1,234.23 | 93.69 | 236.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,981.12 | 3,166.12 | 1,635.28 | 2,303.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,827.07 | 145,798.43 | 96,191.03 | 41,956.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,095.11 | 73,298.95 | 41,512.17 | 17,427.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,994.82 | 34,764.10 | 23,821.52 | 12,783.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,554.38 | 11,276.67 | 8,312.46 | 3,088.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,975.50 | 6,929.36 | 8,599.39 | 2,104.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,619.81 | 126,269.08 | 82,245.54 | 35,403.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,207.26 | 19,529.36 | 13,945.49 | 6,553.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,402.50 | 41,941.50 | 37,564.50 | 19,165.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,715.07 | 3,263.15 | 1,014.42 | 377.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.44 | 11.65 | 10.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 757.04 | 1.01 | -- | 3.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,998.05 | 45,217.30 | 38,589.27 | 19,546.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,929.62 | 14,937.38 | 6,915.14 | 3,738.41 | |
| 投资所支付的现金 | 41,859.00 | 35,699.00 | 30,099.00 | 8,877.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,788.62 | 50,636.38 | 37,014.14 | 12,615.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,790.57 | -5,419.07 | 1,575.13 | 6,931.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,514.39 | 87,750.00 | 39,400.00 | 21,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,510.64 | 2,292.57 | 1,376.28 | 1,920.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,025.03 | 90,042.57 | 40,776.28 | 23,270.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,887.99 | 96,310.61 | 44,120.07 | 37,477.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,354.64 | 9,512.98 | 8,910.06 | 1,582.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 597.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,349.80 | 11,305.54 | 11,305.54 | 14.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,592.43 | 117,129.13 | 64,335.66 | 39,073.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,567.40 | -27,086.56 | -23,559.39 | -15,803.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -574.50 | -293.67 | -285.12 | -103.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,725.21 | -13,269.95 | -8,323.88 | -2,422.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,073.84 | 35,073.84 | 35,073.84 | 35,073.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,348.63 | 21,803.90 | 26,749.97 | 32,651.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,709.27 | -- | 13,777.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,714.28 | -- | 756.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,927.89 | -- | 9,798.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.39 | -- | 215.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.80 | -- | 260.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.24 | -- | -31.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,956.62 | -- | 2,018.07 | -- | |
| 投资损失 | -4,873.30 | -- | -1,068.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.48 | -- | 46.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.59 | -- | -49.13 | -- | |
| 存货的减少 | -12,892.78 | -- | 4,495.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,076.56 | -- | -19,304.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,992.48 | -- | 3,013.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,207.26 | -- | 13,945.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,348.63 | -- | 26,749.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,073.84 | -- | 35,073.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,725.21 | -- | -8,323.88 | -- | |
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