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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,386.54 | 95,858.22 | 72,460.59 | 30,271.43 | |
| 收到的税费返还 | 952.72 | 757.86 | 317.01 | 89.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,617.05 | 1,714.40 | 794.27 | 531.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,956.31 | 98,330.48 | 73,571.87 | 30,892.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,276.29 | 40,672.51 | 35,602.06 | 11,079.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,962.78 | 23,920.34 | 16,401.12 | 8,623.06 | |
| 支付的各项税费 | 11,783.16 | 8,620.19 | 5,683.30 | 2,032.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,378.74 | 14,836.54 | 9,362.30 | 4,224.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,400.97 | 88,049.58 | 67,048.77 | 25,960.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,555.33 | 10,280.89 | 6,523.09 | 4,932.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,950.32 | 47,604.61 | 25,450.32 | 8,200.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,012.81 | 1,220.26 | 546.25 | 142.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.76 | 13.00 | 12.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 883.41 | 44.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,853.29 | 48,882.71 | 26,008.73 | 8,342.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,370.04 | 24,631.44 | 20,048.97 | 6,088.65 | |
| 投资所支付的现金 | 89,256.49 | 68,450.00 | 50,050.00 | 15,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,626.53 | 93,081.44 | 70,098.97 | 21,138.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,773.24 | -44,198.73 | -44,090.24 | -12,796.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 552.16 | 552.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 19,100.00 | 9,100.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 1,784.12 | 1,964.02 | 1,312.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,652.16 | 21,436.28 | 11,064.02 | 2,312.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,764.69 | 15,264.69 | 1,525.45 | 7,418.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,681.68 | 8,541.36 | 1,357.15 | 788.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.69 | 8,654.38 | 8,148.19 | 730.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,426.06 | 32,460.43 | 11,030.80 | 8,938.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,773.90 | -11,024.15 | 33.22 | -6,625.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.77 | -643.50 | -1,090.65 | -2,108.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,916.04 | -45,585.49 | -38,624.57 | -16,597.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,971.39 | 63,971.39 | 63,971.39 | 63,971.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,055.34 | 18,385.90 | 25,346.81 | 47,373.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,990.75 | -- | 12,885.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.17 | -- | 97.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,937.34 | -- | 5,823.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.27 | -- | 116.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.30 | -- | 69.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 325.67 | -- | 238.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 574.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,821.51 | -- | 1,696.31 | -- | |
| 投资损失 | -8,175.44 | -- | -3,688.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.29 | -- | 135.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 289.94 | -- | -1.10 | -- | |
| 存货的减少 | -7,052.94 | -- | -12,552.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,923.18 | -- | -5,969.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,237.07 | -- | 7,671.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,115.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,555.33 | -- | 6,523.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,055.34 | -- | 25,346.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,971.39 | -- | 63,971.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,916.04 | -- | -38,624.57 | -- | |
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