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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,773.93 | 66,989.02 | 49,133.49 | 23,916.82 | |
| 收到的税费返还 | 186.38 | 190.40 | 42.74 | 42.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.36 | 672.17 | 617.17 | 93.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,806.67 | 67,851.60 | 49,793.41 | 24,053.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,175.85 | 23,507.20 | 18,484.66 | 11,306.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,151.02 | 18,541.24 | 11,599.70 | 4,217.32 | |
| 支付的各项税费 | 7,578.50 | 6,067.82 | 4,290.76 | 1,185.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,884.40 | 7,305.61 | 5,447.37 | 892.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,789.76 | 55,421.87 | 39,822.49 | 17,602.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,016.91 | 12,429.73 | 9,970.92 | 6,450.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,650.00 | 31,050.00 | 28,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,527.19 | 2,039.68 | 1,328.69 | 273.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.86 | 100.69 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,309.05 | 33,190.38 | 29,328.93 | 9,273.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,356.94 | 2,889.64 | 3,706.51 | 2,280.71 | |
| 投资所支付的现金 | 35,834.08 | 26,334.08 | 16,834.08 | 12,934.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,191.02 | 29,223.72 | 20,540.59 | 15,214.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,118.03 | 3,966.66 | 8,788.34 | -5,941.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 872.09 | 581.50 | 281.50 | 146.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,512.09 | 1,631.50 | 1,331.50 | 1,146.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025.45 | 1,025.45 | 1,025.45 | 525.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,833.62 | 6,619.96 | 6,367.90 | 243.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,059.08 | 7,645.41 | 7,393.35 | 769.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,546.99 | -6,013.91 | -6,061.85 | 376.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,458.43 | 559.59 | 381.62 | -30.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,046.40 | 10,942.06 | 13,079.03 | 855.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,903.78 | 22,910.37 | 22,903.78 | 22,910.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,950.17 | 33,852.43 | 35,982.80 | 23,765.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,388.51 | -- | 10,557.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,415.78 | -- | 914.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,209.88 | -- | 5,577.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.88 | -- | 105.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.82 | -- | 9.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.05 | -- | 17.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 956.53 | -- | -390.65 | -- | |
| 投资损失 | -4,562.29 | -- | -2,521.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.19 | -- | -131.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.30 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | 744.94 | -- | 960.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,347.64 | -- | -3,985.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,676.25 | -- | -633.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,168.39 | -- | -507.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,016.91 | -- | 9,970.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,950.17 | -- | 35,982.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,903.78 | -- | 22,903.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,046.40 | -- | 13,079.03 | -- | |
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