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中原内配(002448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,321.15 | 150,901.24 | 99,320.70 | 48,728.05 | |
收到的税费返还 | 2,008.18 | 1,759.52 | 1,193.76 | 1,044.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,321.93 | 3,902.84 | 1,196.44 | 490.10 | |
经营活动现金流入小计 | 202,651.25 | 156,563.60 | 101,710.90 | 50,262.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,380.31 | 76,360.22 | 48,184.35 | 22,838.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,966.69 | 36,216.99 | 25,109.74 | 12,729.05 | |
支付的各项税费 | 14,736.44 | 11,104.74 | 8,036.56 | 3,361.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,333.92 | 13,793.26 | 8,301.54 | 4,511.54 | |
经营活动现金流出小计 | 176,417.37 | 137,475.22 | 89,632.19 | 43,440.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,233.89 | 19,088.39 | 12,078.71 | 6,821.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,787.00 | 103,796.54 | 69,935.53 | 31,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,655.68 | 6,596.97 | 224.30 | 127.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.78 | 17.92 | 10.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 142,476.46 | 110,411.42 | 70,170.63 | 31,977.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,000.86 | 4,601.08 | 3,309.25 | 1,660.79 | |
投资所支付的现金 | 135,966.44 | 105,033.00 | 65,575.00 | 23,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,982.99 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 160,950.28 | 109,634.08 | 68,884.25 | 24,760.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,473.82 | 777.34 | 1,286.38 | 7,216.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,356.96 | 1,332.46 | 832.46 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,356.96 | 1,332.46 | 832.46 | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,753.83 | 34,364.64 | 3,584.64 | 400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,882.88 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 65,993.66 | 40,697.10 | 9,417.10 | 5,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 61,682.96 | 41,033.53 | 7,938.94 | 4,724.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,048.58 | 9,170.12 | 8,449.22 | 1,076.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,973.28 | 15,074.91 | 13,234.41 | 5,240.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 87,704.83 | 65,278.55 | 29,622.58 | 11,040.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,711.16 | -24,581.46 | -20,205.48 | -5,140.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.19 | 96.53 | 234.29 | -240.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,431.91 | -4,619.21 | -6,606.10 | 8,657.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,938.68 | 40,938.68 | 40,938.68 | 40,938.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,506.77 | 36,319.47 | 34,332.57 | 49,595.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,545.42 | -- | 19,170.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,620.90 | -- | 1,137.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,826.49 | -- | 10,234.15 | -- | |
无形资产摊销 | 548.95 | -- | 208.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.90 | -- | 109.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.44 | -- | -18.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.11 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -109.26 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,480.05 | -- | 1,841.88 | -- | |
投资损失 | -5,519.83 | -- | -2,348.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | 472.41 | -- | 311.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 432.19 | -- | 197.32 | -- | |
存货的减少 | -3,268.36 | -- | 8,203.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,965.40 | -- | -32,739.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,605.44 | -- | 5,603.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,233.89 | -- | 12,078.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,506.77 | -- | 34,332.57 | -- | |
现金的期初余额 | 40,938.68 | -- | 40,938.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,431.91 | -- | -6,606.10 | -- |
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