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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,534.97 | 61,199.42 | 41,253.93 | 19,295.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,942.09 | 3,291.50 | 2,190.87 | 1,084.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.72 | 276.43 | 185.61 | 43.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,968.78 | 64,767.36 | 43,630.41 | 20,423.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,642.10 | 29,313.39 | 21,334.46 | 12,556.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,356.53 | 15,146.54 | 10,936.35 | 4,363.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,130.30 | 5,453.64 | 3,508.94 | 1,851.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,916.01 | 5,285.06 | 2,720.50 | 564.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,044.94 | 55,198.64 | 38,500.25 | 19,335.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,923.84 | 9,568.72 | 5,130.16 | 1,087.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,636.70 | 116,100.00 | 74,200.00 | 38,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,259.61 | 2,418.23 | 1,877.45 | 713.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 1.27 | 1.27 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,901.50 | 118,519.49 | 76,078.72 | 38,913.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,207.75 | 21,423.91 | 17,900.18 | 11,364.87 | |
| 投资所支付的现金 | 128,000.00 | 109,444.37 | 68,100.00 | 35,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,188.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,496.51 | 130,868.27 | 86,000.18 | 46,464.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,595.01 | -12,348.78 | -9,921.46 | -7,550.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,018.24 | 16,018.24 | 13,066.72 | 10,144.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,003.96 | 1,890.96 | 1,690.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,022.20 | 17,909.20 | 14,757.68 | 10,144.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,380.30 | 14,027.10 | 14,027.10 | 8,945.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,543.69 | 5,088.05 | 4,768.85 | 283.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.84 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,282.83 | 24,115.14 | 18,795.94 | 9,228.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,260.63 | -6,205.95 | -4,038.27 | 915.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.16 | 7.34 | 9.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,015.03 | -8,978.67 | -8,819.64 | -5,548.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,553.47 | 28,553.47 | 28,553.47 | 28,553.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,568.51 | 19,574.81 | 19,733.83 | 23,005.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,097.96 | -- | 9,417.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.10 | -- | 569.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,526.80 | -- | 3,643.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.48 | -- | 52.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.15 | -- | 24.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817.91 | -- | 453.42 | -- | |
| 投资损失 | -4,026.28 | -- | -2,413.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.66 | -- | -234.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 756.01 | -- | 2,130.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,602.95 | -- | -8,180.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,471.67 | -- | -722.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -814.87 | -- | 391.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,923.84 | -- | 5,130.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,568.51 | -- | 19,733.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,553.47 | -- | 28,553.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,015.03 | -- | -8,819.64 | -- | |
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