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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,154.01 | 44,839.91 | 30,207.71 | 38,340.99 | 37,127.95 |
| 交易性金融资产 | 11,341.21 | 13,196.15 | 22,159.26 | 24,275.88 | 19,569.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,323.93 | 82,416.30 | 89,398.50 | 59,824.86 | 69,269.88 |
| 应收票据 | 6,578.10 | 5,451.69 | 13,059.22 | 2,471.45 | 2,576.12 |
| 应收账款 | 79,745.83 | 76,964.61 | 76,339.29 | 57,353.41 | 66,693.76 |
| 应收款项融资 | 31,307.80 | 28,623.11 | 25,168.59 | 36,909.71 | 34,932.46 |
| 预付款项 | 3,859.02 | 6,824.28 | 3,737.18 | 3,211.86 | 1,771.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,222.94 | 2,077.12 | 1,136.68 | 1,092.11 | 837.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,222.94 | -- | 1,136.68 | -- | 837.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,807.80 | 74,579.60 | 72,432.21 | 59,945.41 | 55,346.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,641.09 | 1,488.24 | 1,616.88 | 522.07 | 497.18 |
| 流动资产合计 | 257,657.80 | 254,044.71 | 245,857.03 | 224,122.89 | 219,352.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,117.98 | 39,739.68 | 38,909.28 | 36,962.61 | 40,629.22 |
| 投资性房地产 | 4,418.93 | 4,368.26 | 4,414.14 | 4,627.57 | 4,906.57 |
| 在建工程(合计) | 3,766.43 | 4,211.94 | 6,606.19 | 6,198.17 | 6,869.72 |
| 在建工程 | 3,766.43 | -- | 6,606.19 | -- | 6,869.72 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 170,542.46 | 172,625.68 | 173,754.75 | 156,822.75 | 158,085.15 |
| 固定资产净额 | 170,542.46 | -- | 173,754.75 | -- | 158,085.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 578.19 | 608.09 | 574.01 | 370.21 | 458.00 |
| 无形资产 | 16,602.67 | 15,572.64 | 15,560.95 | 11,605.08 | 11,623.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 61,223.53 | 60,985.82 | 60,893.87 | 59,277.46 | 59,621.32 |
| 长期待摊费用 | 1,585.99 | 1,476.63 | 1,418.59 | 1,350.51 | 1,414.04 |
| 递延所得税资产 | 5,796.25 | 5,649.18 | 5,578.91 | 5,298.80 | 5,434.02 |
| 其他非流动资产 | 3,055.66 | 2,786.12 | 2,655.50 | 2,189.48 | 2,941.97 |
| 非流动资产合计 | 322,851.24 | 322,187.18 | 324,529.36 | 298,865.80 | 306,147.06 |
| 资产总计 | 580,509.04 | 576,231.88 | 570,386.39 | 522,988.70 | 525,499.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,381.19 | 64,292.60 | 68,625.50 | 46,928.56 | 18,148.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,783.39 | 55,370.14 | 56,185.44 | 50,798.02 | 56,177.02 |
| 应付票据 | 5,754.72 | 7,327.49 | 10,243.83 | 15,214.12 | 19,146.88 |
| 应付账款 | 51,028.67 | 48,042.64 | 45,941.61 | 35,583.90 | 37,030.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,746.99 | 5,757.00 | 7,709.11 | 5,152.74 | 4,945.21 |
| 应交税费 | 3,266.51 | 2,884.65 | 1,792.02 | 2,256.59 | 2,588.31 |
| 其他应付款(合计) | 3,118.05 | 3,513.27 | 3,579.68 | 3,386.75 | 3,281.40 |
| 应付利息 | 53.23 | 47.09 | 78.03 | -- | 60.94 |
| 应付股利 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | -- | 6.03 |
| 其他应付款 | 3,058.79 | -- | 3,495.62 | -- | 3,214.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,318.82 | 20,688.83 | 21,212.86 | 19,729.27 | 38,321.09 |
| 其他流动负债 | 442.14 | 551.82 | 492.08 | 305.80 | 254.33 |
| 流动负债合计 | 157,099.61 | 157,721.19 | 163,966.99 | 132,185.26 | 127,287.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 8,200.00 | 6,507.19 | 11,719.57 | 26,399.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 200.57 | 308.88 | 167.20 | 168.69 | 180.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,864.17 | 2,191.55 | 2,077.45 | 1,606.53 | 1,629.31 |
| 长期应付款 | 312.46 | -- | 485.08 | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,551.71 | -- | 1,592.36 | -- | 1,629.31 |
| 预计非流动负债 | 707.76 | 629.16 | 566.81 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,019.97 | 3,236.44 | 3,132.17 | 1,494.88 | 1,541.81 |
| 长期递延收益 | 20,962.52 | 19,716.07 | 19,340.20 | 19,244.95 | 19,858.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,755.00 | 34,282.10 | 31,791.01 | 34,234.62 | 49,610.28 |
| 负债合计 | 193,854.61 | 192,003.29 | 195,758.00 | 166,419.88 | 176,898.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,840.96 | 58,840.96 | 58,840.96 | 58,840.96 | 58,840.96 |
| 资本公积 | 57,230.63 | 57,230.63 | 57,230.63 | 57,238.95 | 57,238.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,951.17 | 2,642.15 | 2,554.19 | 3,453.89 | 3,919.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,694.25 | 22,694.25 | 22,694.25 | 20,587.88 | 20,587.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 203,559.97 | 202,404.31 | 193,515.66 | 190,651.60 | 182,945.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,276.98 | 343,812.30 | 334,835.71 | 330,773.29 | 323,532.01 |
| 少数股东权益 | 41,377.45 | 40,416.28 | 39,792.68 | 25,795.52 | 25,069.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,654.43 | 384,228.59 | 374,628.38 | 356,568.82 | 348,601.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,509.04 | 576,231.88 | 570,386.39 | 522,988.70 | 525,499.43 |
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