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| 中原内配(002448) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,158.66 | 34,558.20 | 25,330.64 | 39,105.45 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,926.74 | 55,454.62 | 53,716.59 | 55,463.91 | |
| 应收票据 | 4,405.87 | 22,778.93 | 21,098.41 | 17,832.55 | |
| 应收账款 | 31,520.87 | 32,675.69 | 32,618.18 | 37,631.35 | |
| 应收款项融资 | 13,941.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,111.85 | 1,967.74 | 1,968.91 | 832.77 | |
| 其他应收款(合计) | 732.43 | 2,195.42 | 1,613.63 | 583.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | 416.04 | 226.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732.43 | -- | 1,197.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,689.11 | 38,651.84 | 37,991.26 | 41,979.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,315.97 | 30,591.92 | 44,856.52 | 47,446.37 | |
| 流动资产合计 | 155,876.21 | 163,419.74 | 165,477.54 | 185,410.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,996.72 | 37,229.09 | 36,129.82 | 35,287.14 | |
| 投资性房地产 | 3,372.75 | 8,439.45 | 7,734.41 | 7,432.98 | |
| 在建工程(合计) | 8,998.54 | 18,980.99 | 16,672.79 | 6,144.51 | |
| 在建工程 | 8,998.54 | -- | 16,672.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,689.94 | 111,414.60 | 114,025.01 | 112,928.13 | |
| 固定资产净额 | 126,689.94 | -- | 114,025.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,623.39 | 8,125.91 | 8,459.79 | 8,519.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,434.83 | 59,575.32 | 58,025.99 | 56,922.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,689.65 | 1,809.48 | 1,713.17 | 1,937.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,324.93 | 2,108.04 | 2,075.42 | 2,208.42 | |
| 其他非流动资产 | 3,216.09 | 2,125.01 | 2,003.98 | 8,258.17 | |
| 非流动资产合计 | 262,226.16 | 260,187.29 | 257,219.77 | 250,018.63 | |
| 资产总计 | 418,102.36 | 423,607.03 | 422,697.31 | 435,429.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,100.00 | 30,100.00 | 32,000.00 | 33,100.00 | |
| 交易性金融负债 | 698.03 | 890.34 | 558.69 | 312.91 | |
| 应付票据及应付账款 | 24,315.41 | 23,550.33 | 24,095.46 | 23,962.21 | |
| 应付票据 | 5,655.42 | 4,369.55 | 5,528.21 | -- | |
| 应付账款 | 18,659.99 | 19,180.78 | 18,567.25 | -- | |
| 预收款项 | 1,724.96 | 3,563.93 | 1,301.03 | 1,713.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,186.92 | 2,794.58 | 2,484.92 | 2,419.24 | |
| 应交税费 | 834.83 | 1,258.98 | 754.90 | 887.33 | |
| 其他应付款(合计) | 7,689.30 | 7,121.95 | 13,044.81 | 10,762.67 | |
| 应付利息 | 78.32 | -- | 60.13 | 57.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,952.23 | -- | |
| 其他应付款 | 7,610.98 | -- | 7,032.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,446.32 | 1,475.38 | 32,810.68 | 32,737.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,995.77 | 70,755.50 | 107,050.48 | 105,895.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,115.91 | 71,544.57 | 39,434.63 | 43,082.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75.07 | 66.12 | 76.60 | 100.89 | |
| 长期应付款 | 75.07 | -- | 76.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 689.71 | 353.26 | 352.74 | 359.79 | |
| 长期递延收益 | 9,803.88 | 8,380.21 | 6,620.16 | 6,685.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 245.58 | |
| 非流动负债合计 | 78,684.56 | 80,344.16 | 46,484.13 | 50,474.26 | |
| 负债合计 | 149,680.33 | 151,099.66 | 153,534.62 | 156,369.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,737.01 | 60,761.53 | 60,761.53 | 60,761.53 | |
| 资本公积 | 64,666.82 | 65,113.54 | 64,990.99 | 64,822.37 | |
| 减：库存股 | 15,730.78 | 14,757.57 | 14,757.57 | 5,938.96 | |
| 其他综合收益 | 755.39 | 698.83 | 401.30 | -544.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,144.10 | 16,505.28 | 16,505.28 | 16,505.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,959.48 | 140,216.61 | 137,212.28 | 138,670.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,532.02 | 268,538.22 | 265,113.81 | 274,277.07 | |
| 少数股东权益 | 3,890.02 | 3,969.15 | 4,048.89 | 4,782.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,422.04 | 272,507.37 | 269,162.69 | 279,059.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,102.36 | 423,607.03 | 422,697.31 | 435,429.54 | |
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