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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,026.26 | 89,811.33 | 54,757.94 | 28,269.77 | |
| 收到的税费返还 | 3,639.20 | 1,611.41 | 1,277.59 | 457.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,174.57 | 3,588.59 | 760.09 | 248.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,840.04 | 95,011.32 | 56,795.62 | 28,976.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,916.14 | 45,791.50 | 24,399.78 | 11,205.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,133.40 | 18,621.85 | 12,780.60 | 8,109.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,870.09 | 12,699.16 | 4,827.34 | 3,341.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,886.54 | 8,962.37 | 6,335.77 | 6,094.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,806.18 | 86,074.87 | 48,343.50 | 28,751.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,033.86 | 8,936.45 | 8,452.11 | 224.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,105.00 | 32,400.00 | 19,500.00 | 12,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,202.96 | 5,208.04 | 4,423.07 | 4,069.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.43 | 1,776.26 | 70.36 | 18.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,793.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,046.71 | -- | -- | 9.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,283.33 | 39,384.30 | 23,993.43 | 16,997.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,455.46 | 14,105.60 | 11,728.76 | 2,802.03 | |
| 投资所支付的现金 | 33,505.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 15,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,555.90 | -- | -- | 0.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,516.36 | 31,905.60 | 29,528.76 | 18,602.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,766.97 | 7,478.70 | -5,535.33 | -1,605.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,500.00 | 70,300.00 | 28,900.00 | 20,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,500.00 | 70,321.30 | 28,900.00 | 20,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,213.11 | 55,228.78 | 13,928.78 | 1,425.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,699.05 | 9,581.98 | 1,438.67 | 1,062.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,259.86 | 9,957.13 | 13,225.86 | 2.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,172.03 | 74,767.89 | 28,593.31 | 2,490.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,672.03 | -4,446.59 | 306.69 | 18,409.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.70 | 30.21 | -106.79 | -326.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,109.09 | 11,998.77 | 3,116.68 | 16,702.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,055.34 | 20,055.34 | 20,055.34 | 22,176.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,164.44 | 32,054.11 | 23,172.02 | 38,879.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,453.32 | -- | 9,211.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,301.47 | -- | -548.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,268.06 | -- | 6,148.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.34 | -- | 119.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.13 | -- | 53.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -868.59 | -- | 19.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 123.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,913.77 | -- | 2,199.13 | -- | |
| 投资损失 | -6,028.43 | -- | -3,902.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,047.80 | -- | 201.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 361.27 | -- | 24.31 | -- | |
| 存货的减少 | -7,271.96 | -- | -5,202.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,600.52 | -- | 2,219.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,272.38 | -- | -2,090.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,033.86 | -- | 8,452.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,164.44 | -- | 23,172.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,055.34 | -- | 20,055.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,109.09 | -- | 3,116.68 | -- | |
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