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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,940.99 | 20,169.09 | 12,024.59 | 17,749.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,262.97 | 7,059.89 | 6,203.19 | 4,981.79 | |
| 应收账款 | 17,335.26 | 19,895.97 | 16,112.82 | 13,849.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,266.31 | 11,490.33 | 11,263.05 | 12,453.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 0.90 | 88.84 | 16.50 | 42.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,789.87 | 19,230.68 | 26,440.01 | 25,545.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 269.11 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,865.41 | 77,934.79 | 72,060.15 | 74,621.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,234.55 | 13,655.45 | 7,074.57 | 32,374.94 | |
| 工程物资 | 1,158.08 | -- | 183.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,304.16 | 59,706.14 | 60,701.77 | 26,444.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,372.76 | 9,423.50 | 9,474.25 | 9,524.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 151.82 | 191.95 | 191.95 | 191.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,221.37 | 82,977.04 | 77,625.98 | 68,536.34 | |
| 资产总计 | 160,086.78 | 160,911.84 | 149,686.13 | 143,158.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,886.47 | 59,459.75 | 44,906.82 | 46,437.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,797.00 | 4,047.00 | 11,128.95 | 10,995.41 | |
| 应付账款 | 19,150.68 | 20,634.79 | 16,798.82 | 15,406.77 | |
| 预收款项 | 1,511.24 | 2,091.98 | 2,561.65 | 1,915.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 303.83 | 101.42 | 101.42 | -- | |
| 应交税费 | -6,810.54 | -6,969.79 | -7,168.79 | -5,923.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 131.97 | 153.70 | 153.76 | 209.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,020.65 | 79,518.85 | 68,482.62 | 69,039.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,450.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,450.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 84,470.65 | 86,518.85 | 75,482.62 | 69,039.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,170.00 | 13,170.00 | 13,170.00 | 13,170.00 | |
| 资本公积 | 38,266.81 | 38,266.81 | 38,266.81 | 38,266.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -2.48 | 2.97 | 1.62 | |
| 盈余公积 | 2,785.28 | 2,437.48 | 2,437.48 | 2,437.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,394.04 | 20,521.17 | 20,326.25 | 20,242.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,616.13 | 74,392.98 | 74,203.50 | 74,118.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,616.13 | 74,392.98 | 74,203.50 | 74,118.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,086.78 | 160,911.84 | 149,686.13 | 143,158.14 | |
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