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百川股份(002455) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,285.62 | 20,031.93 | 17,748.04 | 20,324.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 23,373.34 | 12,688.74 | 16,316.93 | 7,810.15 | |
应收账款 | 20,444.16 | 24,007.91 | 18,803.69 | 20,756.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,558.82 | 17,282.72 | 11,335.79 | 13,223.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 358.05 | 18.89 | 22.24 | 33.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,577.87 | 31,792.12 | 35,975.76 | 31,691.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,578.11 | 25.85 | -- | -- | |
流动资产合计 | 103,175.96 | 105,848.17 | 100,202.44 | 93,839.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 14,682.18 | 11,351.98 | 15,518.03 | 20,490.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 72,219.76 | 72,636.08 | 64,645.35 | 58,267.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,169.78 | 9,220.52 | 9,271.27 | 9,322.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 190.17 | 238.74 | 172.71 | 151.82 | |
其他非流动资产 | 2,894.46 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 99,156.35 | 93,447.33 | 89,607.35 | 88,232.38 | |
资产总计 | 202,332.31 | 199,295.50 | 189,809.79 | 182,071.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,715.48 | 85,794.39 | 70,660.53 | 58,836.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,797.93 | 9,879.80 | 11,712.13 | 18,132.33 | |
应付账款 | 14,985.19 | 19,752.65 | 22,080.01 | 21,057.99 | |
预收款项 | 2,417.03 | 3,388.66 | 3,101.74 | 1,974.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 256.50 | 52.78 | 101.48 | -- | |
应交税费 | 314.37 | -9,399.62 | -8,488.84 | -8,704.71 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 93.21 | 85.16 | 151.10 | 137.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,100.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 118,679.70 | 114,153.83 | 103,918.16 | 91,434.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,350.00 | 8,000.00 | 9,150.00 | 14,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,350.00 | 8,000.00 | 9,150.00 | 14,500.00 | |
负债合计 | 124,029.70 | 122,153.83 | 113,068.16 | 105,934.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,170.00 | 13,170.00 | 13,170.00 | 13,170.00 | |
资本公积 | 38,266.81 | 38,266.81 | 38,266.81 | 38,266.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 20.61 | 4.43 | 9.61 | |
盈余公积 | 2,885.36 | 2,785.28 | 2,785.28 | 2,785.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,980.44 | 22,898.97 | 22,515.12 | 21,905.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,302.61 | 77,141.67 | 76,741.63 | 76,137.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,302.61 | 77,141.67 | 76,741.63 | 76,137.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,332.31 | 199,295.50 | 189,809.79 | 182,071.84 |
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