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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,927.94 | 325,282.06 | 183,547.80 | 212,163.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,257.41 | -- | 15,364.00 | -- | |
| 应收票据 | 19,713.96 | 2,349.04 | 3,510.77 | 12,611.84 | |
| 应收账款 | 34,543.44 | 62,831.23 | 11,853.23 | 4,283.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141,047.46 | 111,883.07 | 230,637.89 | 258,863.38 | |
| 其他应收款(合计) | 15,245.16 | -- | 11,521.18 | -- | |
| 应收利息 | 874.35 | 1,211.68 | 794.84 | 1,118.08 | |
| 应收股利 | 504.22 | 1,191.15 | 1,191.15 | 453.53 | |
| 其他应收款 | 13,866.59 | 8,147.07 | 9,535.19 | 8,489.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,493.09 | 86,037.70 | 191,595.56 | 186,508.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,552.99 | 10,437.26 | 11,504.59 | 8,692.69 | |
| 流动资产合计 | 579,524.05 | 609,370.26 | 644,171.01 | 693,184.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,340.28 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,393.95 | 59,314.41 | 11,788.96 | 9,761.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 104,971.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 103,919.34 | 106,918.22 | 92,952.25 | 123,450.59 | |
| 工程物资 | 1,052.11 | 991.98 | 1,495.08 | 3,444.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 357,578.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 357,578.13 | 348,634.12 | 353,410.01 | 312,963.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,053.11 | 37,785.86 | 37,514.21 | 37,715.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,182.61 | 1,171.86 | 1,171.86 | 1,171.86 | |
| 长期待摊费用 | 277.59 | 10.10 | 16.74 | 28.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,738.84 | 445.57 | 372.59 | 146.83 | |
| 其他非流动资产 | 33,535.21 | 22,404.04 | 21,762.04 | 24,635.68 | |
| 非流动资产合计 | 595,071.17 | 577,676.16 | 520,483.73 | 513,318.77 | |
| 资产总计 | 1,174,595.22 | 1,187,046.43 | 1,164,654.75 | 1,206,503.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,765.00 | 65,205.00 | 65,205.00 | 65,205.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,526.84 | -- | 176,681.85 | -- | |
| 应付票据 | 76,483.94 | 105,500.70 | 115,808.16 | 62,356.83 | |
| 应付账款 | 59,042.90 | 85,064.19 | 60,873.69 | 64,663.15 | |
| 预收款项 | 104,213.44 | 36,812.38 | 79,968.90 | 136,140.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,875.86 | 11,585.38 | 10,095.77 | 9,185.58 | |
| 应交税费 | 2,948.74 | 1,483.90 | 798.10 | 1,782.11 | |
| 其他应付款(合计) | 30,696.69 | -- | 32,158.27 | -- | |
| 应付利息 | 82.05 | 177.89 | 163.97 | 2,188.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,614.64 | 33,199.93 | 31,994.30 | 26,420.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 49,964.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 317,026.57 | 339,029.37 | 364,907.90 | 417,905.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,485.83 | 33,666.91 | 33,666.91 | 41,785.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 322.76 | 327.30 | 336.95 | 367.26 | |
| 长期递延收益 | 15,408.07 | 9,616.64 | 9,272.12 | 9,298.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,216.66 | 43,610.85 | 43,275.97 | 51,451.19 | |
| 负债合计 | 362,243.24 | 382,640.21 | 408,183.87 | 469,356.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,760.69 | 156,284.58 | 156,284.58 | 78,142.29 | |
| 资本公积 | 262,635.80 | 256,131.35 | 253,542.50 | 328,671.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 96.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,870.53 | 24,608.55 | 24,608.55 | 24,608.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,009.82 | 357,936.93 | 312,640.74 | 292,894.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 803,373.68 | 794,961.42 | 747,076.38 | 724,316.68 | |
| 少数股东权益 | 8,978.31 | 9,444.80 | 9,394.50 | 12,829.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 812,351.98 | 804,406.21 | 756,470.88 | 737,146.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,595.22 | 1,187,046.43 | 1,164,654.75 | 1,206,503.02 | |
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