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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,739.89 | 86,962.35 | 118,405.04 | 86,839.41 | |
| 交易性金融资产 | 6,563.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,781.80 | 100,590.73 | 130,905.63 | 133,726.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 306.39 | |
| 应收账款 | 68,781.80 | 100,590.73 | 130,905.63 | 133,419.76 | |
| 应收款项融资 | 1,934.44 | 1,169.25 | 152.00 | -- | |
| 预付款项 | 38,428.53 | 334,737.94 | 302,818.70 | 438,792.35 | |
| 其他应收款(合计) | 380,009.18 | 122,861.64 | 127,688.93 | 23,108.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,113.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 546,930.52 | -- | 127,688.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,727.68 | 470,606.20 | 519,916.75 | 473,167.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,268.07 | 46,548.67 | 46,034.09 | 59,587.44 | |
| 流动资产合计 | 944,374.43 | 1,163,476.77 | 1,245,921.13 | 1,215,221.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,886.95 | 144,224.88 | 143,666.84 | 144,577.66 | |
| 投资性房地产 | 17.43 | 17.37 | 21.13 | 20.76 | |
| 在建工程(合计) | 27,328.20 | 61,951.21 | 54,596.79 | 62,943.62 | |
| 在建工程 | 26,736.16 | -- | 53,425.04 | -- | |
| 工程物资 | 592.04 | -- | 1,171.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 484,369.79 | 473,932.88 | 512,040.16 | 520,860.16 | |
| 固定资产净额 | 484,369.79 | -- | 512,040.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,863.83 | 90,004.97 | 90,450.27 | 89,839.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,716.38 | 63,949.23 | 63,684.49 | 68,720.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,532.80 | 1,490.70 | 1,605.91 | 2,795.79 | |
| 递延所得税资产 | 13,232.05 | 12,419.58 | 12,238.91 | 10,943.90 | |
| 其他非流动资产 | 9,898.55 | 12,179.51 | 11,903.81 | 11,644.37 | |
| 非流动资产合计 | 846,022.04 | 882,778.57 | 913,991.56 | 936,130.14 | |
| 资产总计 | 1,790,396.47 | 2,046,255.34 | 2,159,912.69 | 2,151,352.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 489,125.80 | 433,998.19 | 410,313.33 | 416,469.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 184,666.51 | 251,875.00 | 330,945.02 | 219,028.60 | |
| 应付票据 | 105,932.35 | 170,273.22 | 225,031.10 | 106,594.29 | |
| 应付账款 | 78,734.16 | 81,601.78 | 105,913.92 | 112,434.31 | |
| 预收款项 | -- | 157,691.86 | 163,903.21 | 201,100.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,250.46 | 28,855.52 | 30,522.29 | 28,592.70 | |
| 应交税费 | 5,129.45 | 7,015.29 | 14,560.45 | 16,618.53 | |
| 其他应付款(合计) | 38,998.10 | 45,238.40 | 48,477.93 | 29,379.07 | |
| 应付利息 | 1,832.71 | -- | -- | 573.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,165.39 | -- | 48,477.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,938.89 | 75,704.13 | 75,629.50 | 74,183.60 | |
| 其他流动负债 | 36,557.73 | 29,244.90 | 34,464.26 | 27,659.63 | |
| 流动负债合计 | 1,027,609.37 | 1,029,623.28 | 1,108,815.99 | 1,013,031.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,737.49 | 24,382.01 | 24,281.05 | 23,426.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,966.46 | 17,063.65 | 17,066.16 | 16,809.63 | |
| 长期应付款(合计) | 2,705.92 | 2,906.30 | 3,077.03 | 8,917.09 | |
| 长期应付款 | 2,705.92 | -- | 3,077.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56,945.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,153.56 | 3,894.36 | 3,963.75 | 6,036.42 | |
| 长期递延收益 | 15,672.61 | 18,238.20 | 18,113.41 | 18,452.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,181.33 | 66,484.52 | 66,501.39 | 73,642.51 | |
| 负债合计 | 1,154,790.70 | 1,096,107.80 | 1,175,317.38 | 1,086,673.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | |
| 资本公积 | 183,415.26 | 186,752.27 | 186,752.27 | 186,752.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,857.03 | 2,667.66 | 2,625.83 | 1,665.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,699.08 | 48,304.91 | 48,304.91 | 50,529.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -84,202.47 | 377,489.01 | 411,908.11 | 490,991.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 630,538.02 | 943,816.63 | 978,193.89 | 1,058,541.99 | |
| 少数股东权益 | 13,026.82 | 6,330.92 | 6,401.42 | 6,136.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 635,605.77 | 950,147.54 | 984,595.31 | 1,064,678.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,790,396.47 | 2,046,255.34 | 2,159,912.69 | 2,151,352.01 | |
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