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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,742.00 | 165,589.58 | 133,715.75 | 111,897.74 | |
| 交易性金融资产 | 50.05 | 50.00 | -- | 30.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,070.18 | 59,315.92 | 62,814.16 | 68,303.56 | |
| 应收票据 | 3,462.09 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,608.09 | 59,315.92 | 62,814.16 | 68,303.56 | |
| 应收款项融资 | 1,315.90 | 1,132.13 | 1,023.36 | 422.69 | |
| 预付款项 | 43,846.30 | 34,902.86 | 17,667.57 | 50,452.12 | |
| 其他应收款(合计) | 45,396.30 | 91,257.34 | 107,943.94 | 109,781.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | 3.96 | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,272.13 | 185.71 | -- | |
| 其他应收款 | 45,396.30 | -- | 107,754.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 255,523.30 | 223,222.59 | 250,313.76 | 262,294.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,067.75 | 13,149.41 | 12,526.06 | 10,925.78 | |
| 流动资产合计 | 516,011.79 | 588,619.83 | 586,004.60 | 614,108.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,715.31 | 140,885.50 | 140,910.33 | 141,744.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,392.51 | 22,691.53 | 23,828.40 | 21,471.84 | |
| 在建工程 | 26,633.32 | -- | 21,359.26 | -- | |
| 工程物资 | 1,759.19 | -- | 2,469.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 416,332.71 | 434,063.57 | 443,820.11 | 457,815.45 | |
| 固定资产净额 | 416,332.71 | -- | 443,820.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,108.97 | 1,073.64 | 1,250.62 | 1,371.36 | |
| 无形资产 | 71,233.70 | 70,079.41 | 70,749.83 | 71,126.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |
| 长期待摊费用 | 182.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,645.64 | 3,383.81 | 3,288.62 | 3,327.43 | |
| 其他非流动资产 | 13,657.38 | 8,965.71 | 9,845.74 | 9,796.98 | |
| 非流动资产合计 | 660,024.02 | 690,498.36 | 706,048.84 | 719,010.00 | |
| 资产总计 | 1,176,035.81 | 1,279,118.19 | 1,292,053.44 | 1,333,118.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,970.26 | 391,692.57 | 393,401.67 | 469,208.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,455.75 | 163,880.24 | 181,211.12 | 169,507.80 | |
| 应付票据 | 112,544.26 | 99,053.91 | 91,215.06 | 68,548.28 | |
| 应付账款 | 82,911.50 | 64,826.32 | 89,996.07 | 100,959.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,209.47 | 31,070.93 | 31,075.30 | 32,341.38 | |
| 应交税费 | 4,049.13 | 7,632.61 | 7,246.69 | 9,139.72 | |
| 其他应付款(合计) | 72,987.55 | 78,886.44 | 74,061.48 | 75,207.86 | |
| 应付利息 | 33,714.77 | 48,664.01 | 44,721.93 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,272.77 | -- | 29,339.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,311.15 | 1,912.80 | 1,921.74 | 1,954.01 | |
| 其他流动负债 | 17,013.50 | 12,840.62 | 9,699.56 | 11,923.59 | |
| 流动负债合计 | 744,073.90 | 832,270.76 | 808,999.03 | 906,573.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 195,021.58 | 92,978.26 | 92,999.03 | 19,373.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,513.23 | 630.85 | 792.43 | 887.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,181.69 | -- | 2.12 | 3.65 | |
| 长期应付款 | 1,181.69 | -- | 2.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,628.92 | 85,509.30 | 87,817.93 | 90,988.26 | |
| 递延所得税负债 | 699.92 | 170.37 | 176.01 | 181.14 | |
| 长期递延收益 | 10,570.48 | 11,458.10 | 11,919.87 | 12,033.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 223,615.81 | 190,746.88 | 193,707.38 | 123,467.32 | |
| 负债合计 | 967,689.71 | 1,023,017.64 | 1,002,706.40 | 1,030,041.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | |
| 资本公积 | 183,714.29 | 183,714.29 | 183,714.29 | 183,714.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,730.16 | -12,319.70 | -10,576.65 | -8,057.33 | |
| 专项储备 | 2,011.10 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,699.08 | 37,699.08 | 37,699.08 | 37,699.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -340,051.85 | -289,412.91 | -258,032.06 | -246,915.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,245.23 | 248,283.53 | 281,407.44 | 295,043.64 | |
| 少数股东权益 | 7,100.87 | 7,817.02 | 7,939.60 | 8,033.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,346.10 | 256,100.56 | 289,347.03 | 303,077.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,176,035.81 | 1,279,118.19 | 1,292,053.44 | 1,333,118.50 | |
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