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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,971.24 | 118,100.49 | 102,277.76 | 81,439.38 | |
| 交易性金融资产 | 29,236.00 | 4,859.64 | 11,433.11 | 8,394.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,636.17 | 59,112.53 | 132,737.70 | 151,386.57 | |
| 应收票据 | 12.35 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,623.82 | 59,112.53 | 132,737.70 | 151,386.57 | |
| 应收款项融资 | 771.08 | 8,486.14 | 3,815.95 | 6,562.22 | |
| 预付款项 | 49,546.74 | 57,327.17 | 53,826.51 | 47,449.70 | |
| 其他应收款(合计) | 202,383.65 | 329,009.68 | 321,420.72 | 524,555.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 202,383.65 | -- | 321,420.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 254,962.35 | 214,702.43 | 238,240.89 | 146,824.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,219.49 | 39,778.27 | 41,914.81 | 38,935.34 | |
| 流动资产合计 | 687,726.72 | 831,376.37 | 905,667.45 | 1,005,547.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,201.54 | 142,172.27 | 142,846.41 | 142,670.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 16.70 | 16.73 | |
| 在建工程(合计) | 24,901.11 | 30,913.95 | 33,829.89 | 31,247.74 | |
| 在建工程 | 23,768.45 | -- | 33,098.77 | -- | |
| 工程物资 | 1,132.66 | -- | 731.12 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 487,053.55 | 531,139.14 | 557,440.74 | 469,569.24 | |
| 固定资产净额 | 487,053.55 | -- | 557,440.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,380.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,664.28 | 48,700.86 | 91,700.63 | 87,198.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.74 | 2,423.26 | 59,111.29 | 59,238.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | 28.16 | 1,511.40 | 1,522.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,686.68 | 2,131.73 | 8,906.11 | 12,707.99 | |
| 其他非流动资产 | 6,536.48 | 6,532.26 | 9,107.12 | 9,941.30 | |
| 非流动资产合计 | 729,285.10 | 779,217.69 | 919,646.34 | 829,288.87 | |
| 资产总计 | 1,417,011.82 | 1,610,594.05 | 1,825,313.79 | 1,834,836.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 509,463.85 | 513,020.58 | 533,184.92 | 518,131.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,024.16 | 94,618.03 | 133,688.24 | 187,429.46 | |
| 应付票据 | 39,880.52 | 41,557.54 | 51,472.05 | 91,668.00 | |
| 应付账款 | 73,143.64 | 53,060.48 | 82,216.18 | 95,761.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,410.30 | 29,588.17 | 29,519.51 | 29,988.75 | |
| 应交税费 | 3,968.09 | 7,404.34 | 9,038.13 | 12,047.79 | |
| 其他应付款(合计) | 49,124.29 | 51,124.84 | 50,307.25 | 47,568.31 | |
| 应付利息 | 21,822.72 | 12,790.03 | 11,338.99 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,301.57 | -- | 38,968.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369.88 | -- | 72,096.56 | 72,666.24 | |
| 其他流动负债 | 15,317.14 | 16,998.20 | 57,966.74 | 53,134.43 | |
| 流动负债合计 | 902,562.58 | 901,842.31 | 1,086,882.73 | 1,092,925.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,822.32 | 3,784.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,174.07 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 19,018.12 | 18,282.55 | |
| 长期应付款(合计) | 1.72 | 1,313.42 | 2,592.59 | 2,010.99 | |
| 长期应付款 | 1.72 | -- | 2,592.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 87,440.97 | 58,466.99 | 57,877.01 | 57,857.91 | |
| 递延所得税负债 | 208.68 | 914.81 | 3,119.50 | 6,795.90 | |
| 长期递延收益 | 14,651.04 | 15,857.13 | 15,347.98 | 15,365.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,976.47 | 78,052.34 | 99,777.52 | 104,097.75 | |
| 负债合计 | 1,007,539.06 | 979,894.65 | 1,186,660.24 | 1,197,023.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | |
| 资本公积 | 183,428.15 | 186,860.50 | 186,860.50 | 186,860.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,532.11 | -9,116.78 | -8,304.75 | -8,111.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,699.08 | 48,304.91 | 48,304.91 | 48,304.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -144,656.38 | 69,792.30 | 76,719.55 | 75,987.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,541.51 | 624,443.71 | 632,182.98 | 631,643.76 | |
| 少数股东权益 | 13,931.25 | 6,255.70 | 6,470.56 | 6,169.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,472.76 | 630,699.40 | 638,653.54 | 637,813.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,417,011.82 | 1,610,594.05 | 1,825,313.79 | 1,834,836.60 | |
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