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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 403,186.29 | 524,071.96 | 446,690.17 | 413,408.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,463.07 | 80,671.78 | 89,567.78 | 123,050.06 | |
| 应收票据 | 3,795.56 | 6,109.39 | 2,332.95 | 3,946.72 | |
| 应收账款 | 56,667.51 | 74,562.39 | 87,234.83 | 119,103.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522,759.51 | 305,159.20 | 279,479.25 | 279,207.19 | |
| 其他应收款(合计) | 9,465.99 | 21,422.31 | 15,762.91 | 25,437.05 | |
| 应收利息 | 531.77 | -- | 451.52 | 907.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,934.22 | 21,422.31 | 15,311.39 | 24,529.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 347,772.04 | 339,397.40 | 374,315.31 | 338,263.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,604.11 | 36,467.72 | 31,745.94 | 121,375.96 | |
| 流动资产合计 | 1,447,251.01 | 1,307,190.37 | 1,237,561.36 | 1,300,742.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,745.20 | 43,780.20 | 36,325.20 | 29,350.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,550.17 | 8,782.38 | 56,919.95 | 54,544.01 | |
| 投资性房地产 | 21.01 | 21.48 | 20.60 | 20.81 | |
| 在建工程(合计) | 56,466.47 | 97,722.89 | 82,386.23 | 71,276.12 | |
| 在建工程 | 55,071.21 | 97,722.89 | 81,619.63 | 69,734.05 | |
| 工程物资 | 1,395.27 | -- | 766.60 | 1,542.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 504,707.09 | 441,791.58 | 449,536.45 | 456,804.10 | |
| 固定资产净额 | 504,707.09 | 441,791.58 | 449,536.45 | 456,804.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,218.22 | 93,920.61 | 92,520.81 | 91,397.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,802.63 | 69,717.23 | 66,588.26 | 67,339.18 | |
| 长期待摊费用 | 1,821.11 | 2,268.20 | 1,937.77 | 1,973.77 | |
| 递延所得税资产 | 9,985.04 | 10,222.73 | 9,674.76 | 9,832.47 | |
| 其他非流动资产 | 15,389.54 | 18,401.37 | 23,884.92 | 25,398.66 | |
| 非流动资产合计 | 813,706.49 | 786,628.67 | 819,794.96 | 807,936.46 | |
| 资产总计 | 2,260,957.50 | 2,093,819.04 | 2,057,356.32 | 2,108,678.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,691.41 | 158,882.41 | 145,955.29 | 118,286.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 506,217.13 | 303,158.13 | 330,177.69 | 330,774.01 | |
| 应付票据 | 398,343.17 | -- | 280,526.51 | 283,390.30 | |
| 应付账款 | 107,873.96 | -- | 49,651.18 | 47,383.71 | |
| 预收款项 | 73,090.49 | 85,632.43 | 91,258.55 | 102,202.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,582.47 | 32,699.83 | 21,856.82 | 23,471.83 | |
| 应交税费 | 5,157.10 | 9,124.13 | 8,181.27 | 8,193.06 | |
| 其他应付款(合计) | 40,848.89 | 141,438.13 | 30,619.57 | 39,118.39 | |
| 应付利息 | 348.67 | -- | 427.86 | 416.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,500.22 | 141,438.13 | 30,191.71 | 38,701.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,188.37 | 21,289.55 | 25,040.30 | 24,158.19 | |
| 流动负债合计 | 892,775.86 | 752,224.62 | 653,089.49 | 646,204.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,473.00 | 87,611.00 | 84,015.00 | 155,793.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,621.69 | 15,984.50 | 15,433.85 | 15,736.28 | |
| 长期应付款(合计) | 2,261.99 | 2,560.88 | 2,425.14 | 2,467.26 | |
| 长期应付款 | 2,261.99 | 2,560.88 | 2,425.14 | 2,467.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,740.23 | 5,721.95 | 5,585.41 | 5,727.38 | |
| 长期递延收益 | 17,131.30 | 18,566.73 | 16,345.15 | 15,907.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,228.21 | 130,445.07 | 123,804.55 | 195,631.34 | |
| 负债合计 | 1,011,004.07 | 882,669.69 | 776,894.04 | 841,836.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 329,062.27 | 315,783.81 | 315,783.81 | 315,783.81 | |
| 资本公积 | 186,292.77 | 94,858.17 | 114,005.68 | 114,005.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,366.25 | 5,831.93 | 1,091.21 | 1,279.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,304.91 | 41,105.70 | 41,105.70 | 41,105.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 478,505.15 | 539,000.98 | 527,322.03 | 521,824.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,045,531.36 | 996,580.59 | 999,308.43 | 993,998.76 | |
| 少数股东权益 | 204,422.07 | 214,568.75 | 281,153.85 | 272,843.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,249,953.43 | 1,211,149.35 | 1,280,462.28 | 1,266,842.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,260,957.50 | 2,093,819.04 | 2,057,356.32 | 2,108,678.54 | |
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