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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,290.84 | 61,884.83 | 81,858.16 | 91,121.24 | |
| 交易性金融资产 | 1,030.63 | 3,000.00 | -- | 7,964.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,683.18 | 69,355.46 | 62,610.16 | 49,479.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | 12.35 | 627.35 | |
| 应收账款 | 53,683.18 | 69,355.46 | 62,597.81 | 48,851.73 | |
| 应收款项融资 | 479.10 | 2,326.20 | 39.51 | 4,864.29 | |
| 预付款项 | 85,489.48 | 35,329.17 | 55,997.83 | 112,710.21 | |
| 其他应收款(合计) | 118,663.46 | 123,636.57 | 162,721.38 | 178,352.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 90.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 118,573.15 | -- | 162,721.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 268,399.94 | 283,125.01 | 322,091.44 | 246,119.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,575.31 | 9,864.46 | 10,290.94 | 43,068.89 | |
| 流动资产合计 | 618,611.94 | 588,521.70 | 695,609.41 | 733,680.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,261.66 | 140,766.12 | 142,819.12 | 142,085.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,868.59 | 49,214.57 | 44,380.19 | 34,062.02 | |
| 在建工程 | 20,737.93 | -- | 42,532.74 | -- | |
| 工程物资 | 1,130.66 | -- | 1,847.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 468,139.11 | 471,427.95 | 485,826.70 | 473,716.83 | |
| 固定资产净额 | 468,139.11 | -- | 485,826.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,374.25 | 1,268.19 | 1,287.19 | 1,340.68 | |
| 无形资产 | 71,425.11 | 53,842.29 | 54,086.79 | 48,022.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,351.96 | 3,843.57 | 3,641.31 | 4,312.94 | |
| 其他非流动资产 | 9,804.18 | 5,895.83 | 6,161.77 | 5,964.52 | |
| 非流动资产合计 | 729,580.03 | 740,635.62 | 752,580.15 | 724,365.30 | |
| 资产总计 | 1,348,191.97 | 1,329,157.32 | 1,448,189.56 | 1,458,045.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 471,350.14 | 474,375.11 | 469,477.11 | 485,695.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,628.36 | 114,413.89 | 117,891.00 | 101,713.09 | |
| 应付票据 | 36,524.78 | 37,897.49 | 38,930.82 | 39,658.76 | |
| 应付账款 | 92,103.58 | 76,516.40 | 78,960.18 | 62,054.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,882.54 | 29,904.94 | 29,584.34 | 29,237.02 | |
| 应交税费 | 6,136.67 | 6,604.17 | 7,745.28 | 8,443.42 | |
| 其他应付款(合计) | 69,297.07 | 54,691.98 | 69,179.77 | 47,735.85 | |
| 应付利息 | 36,823.23 | 29,680.31 | 25,936.58 | -- | |
| 应付股利 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,073.85 | -- | 43,243.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,951.22 | 362.87 | 2,423.91 | 364.62 | |
| 其他流动负债 | 16,120.05 | 17,254.73 | 17,773.92 | 19,394.87 | |
| 流动负债合计 | 917,352.91 | 853,050.37 | 908,970.92 | 944,484.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,551.82 | 20,955.00 | 19,075.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 880.37 | 1,039.70 | 1,085.27 | 1,153.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 557.37 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.85 | 1.96 | 1.48 | 69.58 | |
| 长期应付款 | 1.85 | -- | 1.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 92,835.34 | 97,048.24 | 92,711.37 | 88,037.51 | |
| 递延所得税负债 | 186.51 | 87.70 | 212.14 | 203.14 | |
| 长期递延收益 | 13,109.76 | 14,074.89 | 14,162.16 | 14,331.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,565.66 | 133,764.85 | 127,247.42 | 105,295.45 | |
| 负债合计 | 1,043,918.57 | 986,815.22 | 1,036,218.34 | 1,049,779.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | 328,602.77 | |
| 资本公积 | 183,714.29 | 183,428.15 | 183,428.15 | 183,428.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,750.81 | -9,835.40 | -9,812.46 | -8,416.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,699.08 | 37,699.08 | 37,699.08 | 37,699.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -242,889.37 | -211,855.34 | -142,376.57 | -147,262.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,375.97 | 328,039.26 | 397,540.97 | 394,051.00 | |
| 少数股东权益 | 7,897.43 | 14,302.83 | 14,430.25 | 14,214.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,273.40 | 342,342.10 | 411,971.22 | 408,265.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,348,191.97 | 1,329,157.32 | 1,448,189.56 | 1,458,045.38 | |
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