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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,925.57 | 324,490.76 | 250,051.46 | 222,453.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,611.82 | -- | 28,951.50 | 57,215.61 | |
| 应收票据 | 11,583.71 | 1,240.03 | 1,042.39 | 22,038.98 | |
| 应收账款 | 24,028.11 | 23,011.78 | 27,909.11 | 35,176.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220,308.14 | 343,311.03 | 327,144.98 | 189,510.06 | |
| 其他应收款(合计) | 13,964.35 | -- | 13,217.06 | 13,824.74 | |
| 应收利息 | 575.84 | 712.50 | 423.56 | 286.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 504.22 | |
| 其他应收款 | 13,388.50 | 11,673.50 | 12,793.50 | 13,033.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,639.05 | 121,756.18 | 205,082.48 | 150,915.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,494.23 | 12,597.38 | 11,339.37 | 13,301.29 | |
| 流动资产合计 | 741,943.16 | 838,793.17 | 835,786.85 | 647,219.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,960.25 | 7,340.28 | 7,340.28 | 7,340.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,114.76 | 54,960.57 | 53,042.43 | 47,972.01 | |
| 投资性房地产 | 1,197.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,272.98 | -- | 119,398.55 | 124,351.22 | |
| 在建工程 | 44,842.39 | 124,222.49 | 118,576.90 | 123,136.39 | |
| 工程物资 | 1,430.59 | 862.42 | 821.65 | 1,214.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 460,275.00 | -- | 357,454.78 | 349,730.82 | |
| 固定资产净额 | 460,275.00 | 352,823.36 | 357,454.78 | 349,730.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,868.14 | 42,312.33 | 41,411.87 | 39,734.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 66,333.30 | 1,182.61 | 1,182.61 | 1,182.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,880.38 | 201.98 | 227.18 | 248.70 | |
| 递延所得税资产 | 7,299.33 | 2,476.38 | 3,023.40 | 2,626.46 | |
| 其他非流动资产 | 25,766.05 | 110,060.62 | 112,489.32 | 23,720.44 | |
| 非流动资产合计 | 755,968.02 | 696,443.03 | 695,570.42 | 596,906.71 | |
| 资产总计 | 1,497,911.18 | 1,535,236.20 | 1,531,357.27 | 1,244,126.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,484.33 | 49,105.30 | 53,605.00 | 53,605.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,228.67 | -- | 249,435.40 | 125,485.72 | |
| 应付票据 | 86,676.06 | 144,588.87 | 142,213.89 | 75,617.78 | |
| 应付账款 | 89,552.61 | 102,830.42 | 107,221.52 | 49,867.94 | |
| 预收款项 | 81,949.26 | 143,471.50 | 187,295.97 | 116,691.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,978.80 | 11,786.59 | 9,938.68 | 9,667.23 | |
| 应交税费 | 5,067.72 | 11,245.97 | 5,262.95 | 8,152.43 | |
| 其他应付款(合计) | 36,367.74 | -- | 24,554.29 | 29,227.50 | |
| 应付利息 | 101.90 | 104.68 | 99.20 | 115.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,265.83 | 34,457.02 | 24,455.09 | 29,112.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,464.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 426,540.81 | 497,590.35 | 530,092.29 | 342,829.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,761.20 | 25,295.82 | 25,295.82 | 29,485.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,164.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,332.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,332.14 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,821.46 | 301.77 | 308.77 | 315.69 | |
| 长期递延收益 | 15,908.91 | 15,423.86 | 15,578.07 | 15,450.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,988.54 | 41,021.45 | 41,182.66 | 45,251.59 | |
| 负债合计 | 530,529.35 | 538,611.80 | 571,274.95 | 388,081.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,621.80 | 314,103.24 | 313,978.60 | 156,957.36 | |
| 资本公积 | 111,506.98 | 111,902.84 | 110,166.66 | 265,398.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -227.99 | 184.11 | 131.60 | 96.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,600.56 | 29,870.53 | 29,870.53 | 29,870.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 435,278.74 | 451,041.27 | 416,150.81 | 394,467.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 895,780.10 | 907,101.99 | 870,298.21 | 846,790.47 | |
| 少数股东权益 | 71,601.73 | 89,522.41 | 89,784.11 | 9,255.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 967,381.83 | 996,624.40 | 960,082.32 | 856,045.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,497,911.18 | 1,535,236.20 | 1,531,357.27 | 1,244,126.61 | |
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