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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,594.78 | 216,477.47 | 385,883.93 | 405,047.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,415.86 | 127,781.55 | 179,376.57 | 167,592.37 | |
| 应收票据 | -- | 1,718.84 | 52,670.86 | 10,459.52 | |
| 应收账款 | 89,415.86 | 126,062.71 | 126,705.71 | 157,132.85 | |
| 应收款项融资 | 2,612.62 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 333,364.18 | 447,393.24 | 665,032.02 | 852,988.53 | |
| 其他应收款(合计) | 124,321.20 | 11,491.25 | 10,411.78 | 11,961.01 | |
| 应收利息 | -- | 1,050.09 | 1,522.41 | 1,012.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124,321.20 | -- | 8,889.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 561,056.90 | 434,753.47 | 367,435.16 | 319,823.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,408.88 | 73,260.01 | 58,365.83 | 97,879.71 | |
| 流动资产合计 | 1,353,774.43 | 1,311,156.99 | 1,666,505.29 | 1,855,292.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 58,925.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,977.38 | 10,562.70 | 10,430.82 | 10,549.58 | |
| 投资性房地产 | 31.96 | 31.43 | 32.05 | 30.90 | |
| 在建工程(合计) | 42,654.45 | 71,218.50 | 81,153.96 | 76,686.48 | |
| 在建工程 | 41,029.44 | -- | 78,458.66 | -- | |
| 工程物资 | 1,625.01 | -- | 2,695.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 551,660.50 | 528,317.67 | 488,416.12 | 491,537.73 | |
| 固定资产净额 | 551,660.50 | -- | 488,416.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,221.25 | 99,332.11 | 94,975.11 | 93,569.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,520.75 | 71,398.32 | 71,980.19 | 68,217.16 | |
| 长期待摊费用 | 1,648.37 | 1,953.77 | 1,816.96 | 1,845.23 | |
| 递延所得税资产 | 11,630.82 | 10,178.86 | 10,380.60 | 10,328.36 | |
| 其他非流动资产 | 13,355.01 | 12,312.93 | 12,504.32 | 12,540.32 | |
| 非流动资产合计 | 926,330.47 | 916,981.30 | 855,150.13 | 824,230.22 | |
| 资产总计 | 2,280,104.90 | 2,228,138.28 | 2,521,655.42 | 2,679,522.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,472.17 | 220,240.00 | 208,082.26 | 299,908.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 466,284.27 | 457,258.25 | 693,239.67 | 762,234.89 | |
| 应付票据 | 355,168.86 | 368,281.12 | 561,003.03 | -- | |
| 应付账款 | 111,115.41 | 88,977.13 | 132,236.64 | -- | |
| 预收款项 | 87,308.03 | 19,289.14 | 78,883.03 | 108,122.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,171.72 | 27,637.35 | 26,924.24 | 28,674.80 | |
| 应交税费 | 8,879.74 | 8,074.53 | 6,482.63 | 8,064.10 | |
| 其他应付款(合计) | 44,673.02 | 37,626.21 | 45,680.67 | 35,777.19 | |
| 应付利息 | 293.00 | 559.01 | 386.00 | 492.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,380.02 | -- | 45,294.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,247.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 18,448.21 | 21,926.80 | 28,327.77 | 25,324.50 | |
| 流动负债合计 | 1,041,484.41 | 792,052.29 | 1,087,620.28 | 1,268,106.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,446.50 | 100,799.40 | 101,621.00 | 98,289.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,964.50 | 14,965.64 | 15,242.43 | 14,814.71 | |
| 长期应付款(合计) | 2,670.63 | 3,592.86 | 2,774.68 | 2,300.48 | |
| 长期应付款 | 2,670.63 | -- | 2,774.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,669.37 | 4,446.52 | 4,524.55 | 4,468.18 | |
| 长期递延收益 | 19,124.72 | 18,818.73 | 19,299.78 | 17,411.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,875.72 | 142,623.14 | 143,462.43 | 137,284.23 | |
| 负债合计 | 1,108,360.13 | 934,675.43 | 1,231,082.71 | 1,405,390.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 328,602.77 | 328,602.77 | 329,062.27 | 329,062.27 | |
| 资本公积 | 187,015.47 | 186,752.27 | 186,292.77 | 186,292.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,172.27 | 3,732.46 | 4,332.60 | 1,821.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,304.91 | 48,304.91 | 48,304.91 | 48,304.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 408,756.20 | 527,041.35 | 521,428.57 | 505,920.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 973,851.63 | 1,094,433.76 | 1,089,421.13 | 1,071,401.98 | |
| 少数股东权益 | 197,893.14 | 199,029.09 | 201,151.59 | 202,729.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,171,744.77 | 1,293,462.85 | 1,290,572.72 | 1,274,131.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,280,104.90 | 2,228,138.28 | 2,521,655.42 | 2,679,522.32 | |
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