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| 金正大(002470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,503.98 | 467,817.58 | 537,130.37 | 262,219.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,065.30 | -- | 118,903.85 | 124,271.73 | |
| 应收票据 | 797.97 | 6,563.43 | 32,449.73 | 11,920.44 | |
| 应收账款 | 26,267.33 | 41,517.76 | 86,454.12 | 112,351.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 288,818.84 | 405,511.57 | 273,911.20 | 222,530.87 | |
| 其他应收款(合计) | 20,407.59 | -- | 16,113.28 | 16,170.77 | |
| 应收利息 | 816.81 | 446.71 | 948.72 | 370.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,590.78 | 17,295.61 | 15,164.56 | 15,800.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 277,135.41 | 300,534.54 | 366,997.59 | 339,888.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 130,029.05 | 19,293.84 | 19,957.47 | 11,972.66 | |
| 流动资产合计 | 1,163,960.18 | 1,258,981.06 | 1,333,013.77 | 977,054.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,015.20 | 24,115.75 | 17,675.75 | 16,798.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,647.15 | 53,923.57 | 54,705.32 | 51,632.00 | |
| 投资性房地产 | 21.01 | 21.10 | 20.93 | 1,208.51 | |
| 在建工程(合计) | 56,876.51 | -- | 65,796.97 | 55,827.13 | |
| 在建工程 | 56,048.91 | 80,624.80 | 64,081.19 | 54,286.48 | |
| 工程物资 | 827.60 | 1,453.66 | 1,715.77 | 1,540.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 469,100.76 | -- | 446,434.22 | 453,050.55 | |
| 固定资产净额 | 469,100.76 | 441,084.57 | 446,434.22 | 453,050.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,469.66 | 87,623.37 | 89,250.31 | 84,888.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,900.41 | 68,083.13 | 70,352.52 | 64,394.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,000.38 | 1,724.07 | 1,782.80 | 1,723.68 | |
| 递延所得税资产 | 9,738.00 | 7,613.36 | 7,598.28 | 6,922.26 | |
| 其他非流动资产 | 26,375.19 | 27,809.62 | 23,776.47 | 25,435.64 | |
| 非流动资产合计 | 803,144.25 | 794,077.00 | 777,393.57 | 761,881.40 | |
| 资产总计 | 1,967,104.43 | 2,053,058.06 | 2,110,407.34 | 1,738,935.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,493.80 | 131,597.37 | 110,976.54 | 129,330.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 350,548.39 | -- | 430,756.98 | 312,442.41 | |
| 应付票据 | 263,475.80 | 274,195.15 | 275,949.96 | 225,865.71 | |
| 应付账款 | 87,072.59 | 123,459.11 | 154,807.01 | 86,576.70 | |
| 预收款项 | 100,039.69 | 134,010.11 | 148,827.68 | 92,806.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,547.53 | 20,646.03 | 16,103.74 | 16,727.15 | |
| 应交税费 | 4,576.02 | 7,160.14 | 10,434.36 | 5,039.37 | |
| 其他应付款(合计) | 36,176.19 | -- | 68,830.21 | 32,420.98 | |
| 应付利息 | 240.34 | 354.03 | 126.30 | 111.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 31,500.29 | -- | |
| 其他应付款 | 35,935.85 | 30,900.99 | 37,203.61 | 32,309.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17,110.84 | 22,537.83 | 28,255.03 | 24,887.85 | |
| 流动负债合计 | 647,492.46 | 744,860.75 | 814,184.54 | 613,654.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,248.52 | 70,409.70 | 69,746.40 | 66,348.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,036.79 | 15,703.11 | 15,676.66 | 15,012.41 | |
| 长期应付款(合计) | 2,495.17 | -- | 2,407.74 | 2,325.83 | |
| 长期应付款 | 2,495.17 | 2,483.28 | 2,407.74 | 2,325.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,838.64 | 4,923.08 | 4,934.80 | 4,790.60 | |
| 长期递延收益 | 16,134.02 | 16,858.25 | 16,744.36 | 15,391.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,753.14 | 110,377.41 | 109,509.95 | 103,868.75 | |
| 负债合计 | 792,245.60 | 855,238.16 | 923,694.49 | 717,523.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,783.81 | 315,783.81 | 315,002.91 | 314,999.41 | |
| 资本公积 | 114,005.68 | 116,879.88 | 113,575.68 | 113,260.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,510.32 | 563.08 | 530.07 | -58.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,105.70 | 34,600.56 | 34,600.56 | 34,600.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 468,823.24 | 494,549.25 | 483,221.65 | 476,802.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 941,228.76 | 962,376.58 | 946,930.88 | 939,604.23 | |
| 少数股东权益 | 233,630.07 | 235,443.32 | 239,781.97 | 81,808.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,174,858.82 | 1,197,819.90 | 1,186,712.85 | 1,021,412.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,967,104.43 | 2,053,058.06 | 2,110,407.34 | 1,738,935.95 | |
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