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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,252.57 | 53,116.33 | 43,508.21 | 48,080.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,950.09 | 25,147.23 | 23,297.18 | 21,934.90 | |
| 应收账款 | 11,668.32 | 17,457.96 | 13,592.35 | 15,605.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,484.92 | 14,413.36 | 11,571.65 | 11,141.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 185.14 | 297.73 | 373.30 | 254.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 297.96 | 499.32 | 407.18 | 482.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,174.85 | 32,073.06 | 31,181.13 | 33,713.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,664.62 | 12,541.88 | 5,947.86 | 5,589.12 | |
| 流动资产合计 | 175,678.47 | 155,546.87 | 129,878.87 | 136,800.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,900.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 171.12 | 189.85 | 182.20 | 189.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 522.35 | 1,615.39 | 9,737.23 | 2,468.43 | |
| 工程物资 | 19.03 | 212.00 | 58.11 | 33.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,794.60 | 133,683.92 | 125,390.12 | 128,998.78 | |
| 固定资产清理 | 1,007.39 | 1,004.67 | 1,061.90 | 1,135.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,729.88 | 27,117.92 | 27,256.19 | 27,204.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,911.19 | 5,847.91 | 1,705.11 | 1,652.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,587.16 | 2,526.38 | 2,311.90 | 2,373.29 | |
| 其他非流动资产 | 12,692.41 | 2,146.03 | 7,299.67 | 5,141.15 | |
| 非流动资产合计 | 161,435.14 | 182,244.07 | 175,002.42 | 169,197.44 | |
| 资产总计 | 337,113.60 | 337,790.94 | 304,881.29 | 305,997.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,050.00 | 18,250.00 | 16,450.00 | 15,550.00 | |
| 交易性金融负债 | 62.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 860.00 | 650.00 | 100.00 | -- | |
| 应付账款 | 25,523.71 | 29,721.46 | 27,853.49 | 25,935.50 | |
| 预收款项 | 7,979.10 | 8,958.90 | 8,239.91 | 5,238.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,259.17 | 5,794.25 | 4,217.04 | 3,824.03 | |
| 应交税费 | 852.41 | -37.21 | 818.25 | 956.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 790.68 | 438.14 | 120.34 | 34.37 | |
| 应付股利 | 156.60 | 174.00 | 174.00 | 96.00 | |
| 其他应付款 | 4,309.53 | 4,594.92 | 4,878.17 | 7,679.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,912.20 | 4,224.70 | 6,365.32 | 5,752.82 | |
| 其他流动负债 | 4,370.50 | 3,106.55 | 1,905.74 | 1,709.84 | |
| 流动负债合计 | 77,125.94 | 75,875.69 | 71,122.26 | 66,777.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,626.32 | 17,477.88 | 16,301.32 | 19,538.52 | |
| 应付债券 | 19,780.47 | 19,760.24 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,100.36 | 10,385.76 | 10,625.69 | 10,736.36 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,831.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 119.86 | 4,151.84 | 4,033.56 | 4,182.66 | |
| 非流动负债合计 | 46,458.22 | 51,775.72 | 30,960.57 | 34,457.54 | |
| 负债合计 | 123,584.16 | 127,651.41 | 102,082.83 | 101,234.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,416.00 | 28,416.00 | 27,768.00 | 27,768.00 | |
| 资本公积 | 78,777.94 | 78,395.18 | 75,541.68 | 75,541.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.43 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,777.86 | 5,406.71 | 5,353.65 | 5,480.98 | |
| 盈余公积 | 9,789.86 | 7,824.04 | 7,824.04 | 7,824.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,081.12 | 68,595.55 | 64,311.39 | 65,916.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,841.34 | 188,637.47 | 180,798.75 | 182,531.52 | |
| 少数股东权益 | 20,688.10 | 21,502.05 | 21,999.71 | 22,231.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,529.44 | 210,139.52 | 202,798.46 | 204,763.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,113.60 | 337,790.94 | 304,881.29 | 305,997.91 | |
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